| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 244.00 | 68 514.00 | 52 730.00 | 121 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 471.00 | 425 734.00 | 463 737.00 | 889 471.00 |
AX Avances et acomptes | 73 476.00 | | 73 476.00 | 73 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 197.00 | | 97 197.00 | 97 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 388.00 | 494 248.00 | 687 140.00 | 1 181 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 610.00 | 10 929.00 | 2 566 681.00 | 2 577 610.00 |
BZ Autres créances | 186 686.00 | | 186 686.00 | 186 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 647 661.00 | | 647 661.00 | 647 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 201.00 | | 109 201.00 | 109 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 552.00 | 10 929.00 | 3 531 623.00 | 3 542 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 939.00 | 505 177.00 | 4 218 762.00 | 4 723 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 802.00 | 650 291.00 | | 417 802.00 |
DL TOTAL (I) | 834 542.00 | 1 067 031.00 | | 834 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 207.00 | 59 184.00 | | 190 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 964 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 716.00 | 142 960.00 | | 142 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 020.00 | 49 037.00 | | 77 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 894.00 | 4 786.00 | | 44 894.00 |
EA Autres dettes | 364 200.00 | 870 458.00 | | 364 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 565 184.00 | 1 827 988.00 | | 2 565 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 221.00 | 3 919 208.00 | | 3 384 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 762.00 | 4 986 239.00 | | 4 218 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 495 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 495 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 247.00 | |
GE Autres charges | | | 10 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 828.00 | 464 911.00 | | 75 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 668.00 | 22 019.00 | | 22 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 160.00 | 442 892.00 | | 53 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 636.00 | 176 411.00 | | 150 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 288.00 | 3 283 579.00 | | 3 583 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 486.00 | 2 633 287.00 | | 3 165 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 802.00 | 650 291.00 | | 417 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 565.00 | | 225 163.00 | 969 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | 97 197.00 | 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 340.00 | | 1 181 388.00 | 13 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 792.00 | | 121 244.00 | 12 792.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 596.00 | | 53 440.00 | 80 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 173.00 | | 158 773.00 | 804 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 795.00 | | 12 950.00 | 84 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 929.00 | 92 318.00 | | 401 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 561.00 | 12 953.00 | | 55 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 368.00 | 79 366.00 | | 346 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 716.00 | 142 716.00 | | 142 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 200.00 | 364 200.00 | | 364 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 565 184.00 | 2 565 184.00 | | 2 565 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 197.00 | | 97 197.00 | 97 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 610.00 | 2 577 610.00 | | 2 577 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 337.00 | 51 625.00 | 135 712.00 | 187 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 687.00 | 186 687.00 | | 186 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 201.00 | 109 201.00 | | 109 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 695.00 | 2 873 498.00 | 97 197.00 | 2 970 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 221.00 | 3 248 508.00 | 135 712.00 | 3 384 221.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |