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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 732.00 | 54 578.00 | 6 154.00 | 60 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 362.00 | 312 838.00 | 60 524.00 | 373 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 720.00 | 369 204.00 | 156 516.00 | 525 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 003.00 | | 214 003.00 | 214 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 600.00 | | 885 600.00 | 885 600.00 |
BZ Autres créances | 191 871.00 | | 191 871.00 | 191 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 269.00 | 4 359.00 | 476 910.00 | 481 269.00 |
CF Disponibilités | 332 389.00 | | 332 389.00 | 332 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 135.00 | 4 359.00 | 2 122 776.00 | 2 127 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 855.00 | 373 563.00 | 2 279 291.00 | 2 652 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
DH Report à nouveau | 935 833.00 | 1 057 276.00 | | 935 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 010.00 | -121 443.00 | | 178 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 755.00 | 1 112 745.00 | | 1 290 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 308.00 | 298 315.00 | | 823 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 337.00 | 88 161.00 | | 164 337.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 537.00 | 537 368.00 | | 988 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 291.00 | 1 650 113.00 | | 2 279 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 537.00 | 537 368.00 | | 988 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 890.00 | | 7 737.00 | 522 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 908.00 | 525 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | 434 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 265.00 | | 7 737.00 | 431 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 340.00 | 31 772.00 | 4 908.00 | 342 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 552.00 | 31 772.00 | 4 908.00 | 340 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 308.00 | 823 308.00 | | 823 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
UX Autres créances clients | 885 600.00 | 885 600.00 | | 885 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 150 523.00 | 150 523.00 | | 150 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 586.00 | 1 099 474.00 | 13 113.00 | 1 112 586.00 |
VW T.V.A. | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 537.00 | 988 537.00 | | 988 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |