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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 746.00 | 152 347.00 | 34 399.00 | 186 746.00 |
040 Immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 095.00 | 154 947.00 | 125 148.00 | 280 095.00 |
060 Stock marchandises | 148 597.00 | | 148 597.00 | 148 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
072 Créances – Autres | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
084 Disponibilités | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 565.00 | | 195 565.00 | 195 565.00 |
110 Total général Actif | 475 661.00 | 154 947.00 | 320 713.00 | 475 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 330.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 87 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 122.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 955.00 | 519 514.00 | | 423 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 463.00 | 67 295.00 | | 67 463.00 |
230 Autres produits | 7 719.00 | 2 257.00 | | 7 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 137.00 | 589 065.00 | | 499 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 405.00 | 469 732.00 | | 393 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 888.00 | -14 589.00 | | -33 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 739.00 | 423.00 | | 739.00 |
242 Autres charges externes. | 59 685.00 | 53 811.00 | | 59 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | 3 540.00 | | 3 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 115.00 | 42 937.00 | | 41 115.00 |
252 Charges sociales | 2 227.00 | 2 367.00 | | 2 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 269.00 | 17 627.00 | | 16 269.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 125.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 475.00 | 575 974.00 | | 483 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 663.00 | 13 091.00 | | 15 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 874.00 | 374.00 | | 88 874.00 |
294 Charges financières | 4 065.00 | 7 101.00 | | 4 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 536.00 | 529.00 | | 81 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 914.00 | 5 835.00 | | 16 914.00 |