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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 907.00 | 145 188.00 | 132 719.00 | 277 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 995.00 | 217 722.00 | 51 273.00 | 268 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 904.00 | 367 597.00 | 188 306.00 | 555 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 661.00 | 114 539.00 | 681 123.00 | 795 661.00 |
BZ Autres créances | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
CF Disponibilités | 164 039.00 | | 164 039.00 | 164 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 539.00 | 114 539.00 | 867 001.00 | 981 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 443.00 | 482 136.00 | 1 055 307.00 | 1 537 443.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 139.00 | 68 852.00 | | 75 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 286.00 | 6 287.00 | | 173 286.00 |
DL TOTAL (I) | 256 810.00 | 83 524.00 | | 256 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 049.00 | 265 519.00 | | 179 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 498.00 | 29 900.00 | | 54 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 904.00 | 296 364.00 | | 168 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 224.00 | 274 779.00 | | 367 224.00 |
EA Autres dettes | 28 822.00 | 8 778.00 | | 28 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 498.00 | 875 340.00 | | 798 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 307.00 | 958 863.00 | | 1 055 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 560.00 | | 99 551.00 | 597 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 207.00 | 555 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 757.00 | 546 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 359.00 | | 98 301.00 | 589 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 250.00 | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 272.00 | 99 023.00 | 31 697.00 | 300 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 585.00 | 99 023.00 | 31 697.00 | 295 585.00 |