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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 8 620.00 | 16.00 | 8 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 644.00 | 69 653.00 | 32 991.00 | 102 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 517.00 | 103 661.00 | 110 856.00 | 214 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 885.00 | 181 934.00 | 174 951.00 | 356 885.00 |
BT Marchandises | 232 834.00 | | 232 834.00 | 232 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 317.00 | 2 086.00 | 27 231.00 | 29 317.00 |
BZ Autres créances | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 719.00 | | 101 719.00 | 101 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 537.00 | 2 086.00 | 424 451.00 | 426 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 422.00 | 184 020.00 | 599 402.00 | 783 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -567 564.00 | -336 488.00 | | -567 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 591.00 | -231 077.00 | | -284 591.00 |
DL TOTAL (I) | -843 771.00 | -559 180.00 | | -843 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 759.00 | 17 869.00 | | 12 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 759.00 | 17 869.00 | | 12 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 356.00 | 145 801.00 | | 466 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 251.00 | 373 135.00 | | 284 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 498.00 | 495 260.00 | | 600 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 309.00 | 73 304.00 | | 79 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 414.00 | 1 088 000.00 | | 1 430 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 402.00 | 546 689.00 | | 599 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 771 792.00 | | 4 771 792.00 | 4 771 792.00 |
FG Production vendue services | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 287.00 | | 4 789 287.00 | 4 789 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 822 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 830 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 796.00 | 8 396.00 | | 6 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | 1 295.00 | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 758.00 | 4 332.00 | | 3 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829.00 | 4 332.00 | | 4 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 829.00 | 1 876.00 | | -4 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 736.00 | 5 061 001.00 | | 4 822 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 327.00 | 5 292 078.00 | | 5 107 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 591.00 | -231 077.00 | | -284 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 322.00 | | 7 457.00 | 354 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 895.00 | 356 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 895.00 | 317 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 455.00 | | 180.00 | 8 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 479.00 | | 6 577.00 | 315 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 388.00 | | 701.00 | 30 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 570.00 | 49 259.00 | 4 895.00 | 137 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | 1 688.00 | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 638.00 | 47 571.00 | 4 895.00 | 130 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 869.00 | 12 759.00 | 17 869.00 | 17 869.00 |
6T Sur comptes clients | 576.00 | 1 549.00 | 39.00 | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576.00 | 1 549.00 | 39.00 | 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 445.00 | 14 308.00 | 17 908.00 | 18 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 309.00 | 17 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 863.00 | 103 322.00 | 120 541.00 | 223 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 498.00 | 600 498.00 | | 600 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
UX Autres créances clients | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 356.00 | 387 983.00 | 78 373.00 | 466 356.00 |
VI Groupe et associés | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 964.00 | | | 309 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 719.00 | | | 101 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 158.00 | 195 158.00 | | 195 158.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 413.00 | 1 231 499.00 | 198 914.00 | 1 430 413.00 |