| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 206.00 | 171 806.00 | 96 400.00 | 268 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 172.00 | 173 547.00 | 108 625.00 | 282 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 357.00 | 14 731.00 | 232 625.00 | 247 357.00 |
BZ Autres créances | 206 543.00 | | 206 543.00 | 206 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 749 376.00 | | 1 749 376.00 | 1 749 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 420.00 | 14 731.00 | 2 240 688.00 | 2 255 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 592.00 | 188 278.00 | 2 349 314.00 | 2 537 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 467 630.00 | 332 704.00 | | 467 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 330.00 | 134 925.00 | | 399 330.00 |
DL TOTAL (I) | 875 760.00 | 476 430.00 | | 875 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 395.00 | 34 347.00 | | 14 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127 059.00 | 190 070.00 | | 1 127 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 323.00 | 22 801.00 | | 67 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 082.00 | 123 598.00 | | 245 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 553.00 | 410 817.00 | | 1 463 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 314.00 | 887 247.00 | | 2 349 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 240.00 | 204 669.00 | | 332 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 2 014 301.00 | | 2 014 301.00 | 2 014 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 601.00 | | 2 014 601.00 | 2 014 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 455.00 | 4 856.00 | | 12 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 455.00 | 4 856.00 | | 12 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 25.00 | | 1 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 043.00 | 25.00 | | 11 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | 4 831.00 | | 1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 878.00 | 50 372.00 | | 160 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 013.00 | 1 456 920.00 | | 2 082 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 683.00 | 1 321 995.00 | | 1 682 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 330.00 | 134 925.00 | | 399 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 975.00 | | 23 557.00 | 266 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 359.00 | 282 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 359.00 | 268 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 009.00 | | 23 557.00 | 253 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 114.00 | 42 792.00 | 8 359.00 | 139 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 23.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 397.00 | 42 769.00 | 8 359.00 | 137 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 505.00 | 110 505.00 | | 110 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
UX Autres créances clients | 232 335.00 | 232 335.00 | | 232 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VC Groupe et associés | 203 596.00 | 203 596.00 | | 203 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 395.00 | 10 142.00 | 4 252.00 | 14 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 268.00 | 506 043.00 | 11 225.00 | 517 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 493.00 | 332 240.00 | 4 252.00 | 336 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |