| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 365.00 | 23 182.00 | 183.00 | 23 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 835.00 | | 211 835.00 | 211 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 255.00 | 11 671.00 | 2 584.00 | 14 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 457.00 | 74 010.00 | 325 447.00 | 399 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 004.00 | 30 169.00 | 160 835.00 | 191 004.00 |
BZ Autres créances | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
CF Disponibilités | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 855.00 | 30 169.00 | 243 686.00 | 273 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 312.00 | 104 179.00 | 569 134.00 | 673 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 806.00 | 39 157.00 | 109 650.00 | 148 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 811.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 103 120.00 | 12 509.00 | | 103 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 838.00 | 92 798.00 | | 22 838.00 |
DL TOTAL (I) | 191 958.00 | 169 120.00 | | 191 958.00 |
DN Avances conditionnées | 7 859.00 | 7 858.00 | | 7 859.00 |
DO TOTAL (II) | 7 859.00 | 7 858.00 | | 7 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 813.00 | 18 721.00 | | 28 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 244.00 | 22 734.00 | | 71 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 773.00 | 107 179.00 | | 108 773.00 |
EA Autres dettes | 18 620.00 | 2 753.00 | | 18 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 865.00 | 103 760.00 | | 141 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 317.00 | 255 149.00 | | 369 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 134.00 | 432 128.00 | | 569 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 255 149.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
FG Production vendue services | 426 392.00 | | 426 392.00 | 426 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 557.00 | | 446 557.00 | 446 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 158 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 612.00 | | | -7 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 320.00 | -387.00 | | -27 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 216.00 | 673 823.00 | | 664 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 377.00 | 581 024.00 | | 641 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 838.00 | 92 798.00 | | 22 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 549.00 | | | 237 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 806.00 | | | 148 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 183.00 | 30 827.00 | | 43 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 396.00 | 29 761.00 | | 9 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 606.00 | 1 065.00 | | 10 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 865.00 | 141 865.00 | | 141 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 619.00 | 266 534.00 | 1 085.00 | 267 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 317.00 | 369 317.00 | | 369 317.00 |