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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 021.00 | 10 207.00 | 5 813.00 | 16 021.00 |
AP Constructions | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 465.00 | 165 739.00 | 27 725.00 | 193 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 794.00 | 61 176.00 | 44 618.00 | 105 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 006.00 | 246 344.00 | 85 662.00 | 332 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BN En cours de production de biens | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 850.00 | | 215 850.00 | 215 850.00 |
BZ Autres créances | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CF Disponibilités | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 530.00 | | 329 530.00 | 329 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 536.00 | 246 344.00 | 415 192.00 | 661 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
DL TOTAL (I) | 253 159.00 | | | 253 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 033.00 | | | 162 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 192.00 | | | 415 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 914.00 | | | 153 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819 335.00 | | 819 335.00 | 819 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 335.00 | | 819 335.00 | 819 335.00 |
FM Production stockée | | | 25 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 156.00 | | | 854 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 218.00 | | | 825 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 035.00 | | 39 350.00 | 295 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 332 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 308 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 509.00 | | 39 350.00 | 271 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 065.00 | 23 658.00 | 2 380.00 | 225 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719.00 | 3 488.00 | | 6 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 345.00 | 20 170.00 | 2 380.00 | 218 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
UX Autres créances clients | 215 850.00 | 215 850.00 | | 215 850.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 701.00 | 8 581.00 | 8 119.00 | 16 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 002.00 | 233 496.00 | 7 505.00 | 241 002.00 |
VW T.V.A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 033.00 | 153 914.00 | 8 119.00 | 162 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
ST Autres comptes | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 944.00 | | | 104 944.00 |
YT Sous‐traitance | 131 269.00 | | | 131 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 896.00 | | | 163 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 114.00 | | | 313 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |