| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787 586.00 | 1 361 744.00 | 425 842.00 | 1 787 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 269.00 | 300 867.00 | 72 401.00 | 373 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 317 863.00 | 1 667 034.00 | 650 828.00 | 2 317 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 494.00 | | 194 494.00 | 194 494.00 |
BN En cours de production de biens | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 287.00 | 16 275.00 | 260 012.00 | 276 287.00 |
BZ Autres créances | 141 460.00 | | 141 460.00 | 141 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 795 232.00 | | 795 232.00 | 795 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 074.00 | 16 275.00 | 1 567 799.00 | 1 584 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 935.00 | 1 683 309.00 | 2 218 627.00 | 3 901 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 689 000.00 | 549 000.00 | | 689 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 363.00 | 901.00 | | 1 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 423.00 | 190 462.00 | | 125 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 009.00 | 15 398.00 | | 10 009.00 |
DK Provisions réglementées | 42 475.00 | 20 685.00 | | 42 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 270.00 | 1 150 446.00 | | 1 242 270.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 369.00 | | | 369 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 891.00 | 230 229.00 | | 114 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 632.00 | 271 264.00 | | 290 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 466.00 | 201 060.00 | | 166 466.00 |
EA Autres dettes | | 9 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 358.00 | 711 847.00 | | 941 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 627.00 | 1 897 292.00 | | 2 218 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 891.00 | | | 114 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 534 759.00 | | 2 534 759.00 | 2 534 759.00 |
FG Production vendue services | 85 781.00 | | 85 781.00 | 85 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 540.00 | | 2 620 540.00 | 2 620 540.00 |
FM Production stockée | | | -31 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 817.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 403.00 | 9 006.00 | | 5 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230.00 | 164.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022.00 | 9 170.00 | | 6 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 406.00 | 10 092.00 | | 7 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | 675.00 | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 019.00 | 16 850.00 | | 22 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 831.00 | 27 617.00 | | 29 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 808.00 | -18 447.00 | | -23 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 128.00 | 30 801.00 | | -5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 039.00 | 2 773 514.00 | | 2 598 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 615.00 | 2 583 052.00 | | 2 472 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 423.00 | 190 462.00 | | 125 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 681.00 | | 422 380.00 | 1 943 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 199.00 | 2 317 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 077.00 | 2 160 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 872.00 | | | 156 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 551.00 | | 422 380.00 | 1 786 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 294.00 | 23 817.00 | 48 077.00 | 1 691 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 871.00 | 23 817.00 | 48 077.00 | 1 686 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 685.00 | 22 019.00 | 230.00 | 20 685.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 960.00 | 22 019.00 | 230.00 | 71 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 632.00 | 290 632.00 | | 290 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 142.00 | 85 142.00 | | 85 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
UX Autres créances clients | 256 808.00 | 256 808.00 | | 256 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VB T. V. A. | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
VC Groupe et associés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 369.00 | 84 007.00 | 285 362.00 | 369 369.00 |
VI Groupe et associés | 114 892.00 | 114 892.00 | | 114 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 847.00 | 419 848.00 | | 419 847.00 |
VW T.V.A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 357.00 | 655 996.00 | 285 361.00 | 941 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |