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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 905.00 | 8 359.00 | 2 546.00 | 10 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 694.00 | 18 647.00 | 5 046.00 | 23 694.00 |
BT Marchandises | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 499.00 | 15 513.00 | 110 986.00 | 126 499.00 |
BZ Autres créances | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 524.00 | 15 513.00 | 163 011.00 | 178 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 218.00 | 34 160.00 | 168 057.00 | 202 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -55 874.00 | | | -55 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
DL TOTAL (I) | -34 953.00 | | | -34 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 781.00 | | | 115 781.00 |
EA Autres dettes | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 011.00 | | | 203 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 057.00 | | | 168 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 011.00 | | | 203 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 818.00 | | 372 818.00 | 372 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 818.00 | | 372 818.00 | 372 818.00 |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 671.00 | | | 398 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 135.00 | | | 386 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 024.00 | | 2 670.00 | 21 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 524.00 | | 2 670.00 | 18 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -9.00 | | | -9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 986.00 | 661.00 | | 17 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 986.00 | 661.00 | | 17 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 603.00 | 1 909.00 | | 13 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 603.00 | 1 909.00 | | 13 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 603.00 | 1 909.00 | | 13 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 405.00 | 103 405.00 | | 103 405.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
VP Divers | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 026.00 | 136 526.00 | 2 500.00 | 139 026.00 |
VW T.V.A. | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 011.00 | 203 011.00 | | 203 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
ST Autres comptes | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
YT Sous‐traitance | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |