| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 058.00 | 33 288.00 | 2 770.00 | 36 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 820.00 | 85 426.00 | 85 394.00 | 170 820.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 324.00 | 1 000.00 | 34 324.00 | 35 324.00 |
BZ Autres créances | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 123 784.00 | | 123 784.00 | 123 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 615.00 | 1 000.00 | 193 615.00 | 194 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 435.00 | 86 426.00 | 279 010.00 | 365 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 216 547.00 | 197 575.00 | | 216 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 329.00 | 18 972.00 | | -8 329.00 |
DL TOTAL (I) | 252 217.00 | 260 546.00 | | 252 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 11 975.00 | | 14 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 816.00 | 9 862.00 | | 10 816.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 793.00 | 21 837.00 | | 26 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 010.00 | 282 383.00 | | 279 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
FG Production vendue services | 133 351.00 | | 133 351.00 | 133 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 320.00 | | 173 320.00 | 173 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110.00 | 588.00 | | 3 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 704.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 419.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 020.00 | -1 831.00 | | 3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 271.00 | 195 478.00 | | 177 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 601.00 | 176 507.00 | | 185 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 329.00 | 18 972.00 | | -8 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 232.00 | 45 832.00 | 6 400.00 | 52 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |