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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 964 446.00 | | 964 446.00 | 964 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 819.00 | 10 995.00 | 1 824.00 | 12 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 612.00 | 45 701.00 | 136 911.00 | 182 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 312.00 | 56 956.00 | 1 103 356.00 | 1 160 312.00 |
BT Marchandises | 243 903.00 | | 243 903.00 | 243 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BZ Autres créances | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
CF Disponibilités | 96 843.00 | | 96 843.00 | 96 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 737.00 | | 405 737.00 | 405 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 049.00 | 56 956.00 | 1 509 093.00 | 1 566 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
DH Report à nouveau | 161 639.00 | 123 777.00 | | 161 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 402.00 | 37 862.00 | | 59 402.00 |
DL TOTAL (I) | 720 241.00 | 660 839.00 | | 720 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 635.00 | 199 847.00 | | 252 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 419.00 | 182 011.00 | | 96 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 244.00 | 380 862.00 | | 298 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 115.00 | 63 100.00 | | 138 115.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | 16 846.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 852.00 | 842 666.00 | | 788 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 093.00 | 1 503 505.00 | | 1 509 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 852.00 | 842 666.00 | | 788 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 601.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 109.00 | | 1 203.00 | 1 159 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 706.00 | | | 964 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 228.00 | | 1 203.00 | 194 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 871.00 | 19 826.00 | | 36 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 871.00 | 19 826.00 | | 36 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 244.00 | 298 244.00 | | 298 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 947.00 | 84 947.00 | | 84 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VB T. V. A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 635.00 | 252 635.00 | | 252 635.00 |
VI Groupe et associés | 96 419.00 | 96 419.00 | | 96 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 148.00 | | | 75 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 852.00 | 788 852.00 | | 788 852.00 |