| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 409.00 | 84 739.00 | 3 670.00 | 88 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 969.00 | 198 723.00 | 19 246.00 | 217 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 210.00 | 283 463.00 | 25 747.00 | 309 210.00 |
BT Marchandises | 213 787.00 | | 213 787.00 | 213 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 567.00 | 636.00 | 129 931.00 | 130 567.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | 132 820.00 | | 132 820.00 | 132 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 880.00 | 636.00 | 481 244.00 | 481 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 090.00 | 284 099.00 | 506 991.00 | 791 090.00 |
CU Autres participations | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
DL TOTAL (I) | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 806.00 | | | 125 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 285.00 | | | 181 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 857.00 | | | 397 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 991.00 | | | 506 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 324.00 | | | 350 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 806.00 | | 1 218 806.00 | 1 218 806.00 |
FG Production vendue services | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 113.00 | | 1 237 113.00 | 1 237 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 936.00 | | | 1 246 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 174.00 | | | 1 201 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 842.00 | | 8 135.00 | 301 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767.00 | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 309 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 243.00 | | 8 135.00 | 298 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 124.00 | 9 337.00 | | 274 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 124.00 | 9 337.00 | | 274 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 284.00 | 181 284.00 | | 181 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 129 766.00 | 129 766.00 | | 129 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 459.00 | 18 926.00 | 47 533.00 | 66 459.00 |
VI Groupe et associés | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 149.00 | 135 273.00 | 876.00 | 136 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 856.00 | 350 323.00 | 47 533.00 | 397 856.00 |