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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AP Constructions | 124 547.00 | 86 721.00 | 37 826.00 | 124 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 219.00 | 122 332.00 | 1 608 887.00 | 1 731 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 553.00 | | 1 055 553.00 | 1 055 553.00 |
BZ Autres créances | 194 163.00 | | 194 163.00 | 194 163.00 |
CF Disponibilités | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 893.00 | | 1 265 893.00 | 1 265 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 113.00 | 122 332.00 | 2 874 781.00 | 2 997 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
CU Autres participations | 1 552 204.00 | | 1 552 204.00 | 1 552 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 452 756.00 | 1 293 252.00 | | 1 452 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 565.00 | 159 504.00 | | -258 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 191.00 | 1 507 756.00 | | 1 249 191.00 |
DP Provisions pour risques | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 500.00 | 203 887.00 | | 73 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 849.00 | 119 006.00 | | 177 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 970.00 | 275 538.00 | | 467 970.00 |
EA Autres dettes | 660 000.00 | 119.00 | | 660 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 318.00 | 748 550.00 | | 1 529 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 781.00 | 2 256 306.00 | | 2 874 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 318.00 | 598 550.00 | | 1 409 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 166.00 | 54 676.00 | | 82 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 557.00 | 102 311.00 | | 20 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 557.00 | 102 311.00 | | 20 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 557.00 | -102 311.00 | | -20 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 445.00 | 1 808 945.00 | | 1 832 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 010.00 | 1 649 441.00 | | 2 091 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 565.00 | 159 504.00 | | -258 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 219.00 | | | 1 731 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 726.00 | | | 157 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 061.00 | | | 1 571 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 536.00 | 3 796.00 | | 118 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 105.00 | 3 796.00 | | 116 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 272.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 849.00 | 177 849.00 | | 177 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 124.00 | 99 124.00 | | 99 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 423.00 | 162 423.00 | | 162 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 553.00 | 1 055 553.00 | | 1 055 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 117 821.00 | 117 821.00 | | 117 821.00 |
VC Groupe et associés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 573.00 | 1 271 573.00 | | 1 271 573.00 |
VW T.V.A. | 194 797.00 | 194 797.00 | | 194 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 318.00 | 1 409 318.00 | 120 000.00 | 1 529 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 030.00 | 16 338.00 | | 25 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 637.00 | 100 833.00 | | 105 637.00 |
ST Autres comptes | 110 956.00 | 50 206.00 | | 110 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 775.00 | 79 324.00 | | 65 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 753.00 | 38 813.00 | | 19 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 783.00 | 55 151.00 | | 44 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 094.00 | 330 151.00 | | 409 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 682.00 | 98 087.00 | | 91 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 368.00 | 506 362.00 | | 558 368.00 |