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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 221 432.00 | | 221 432.00 | 221 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AN Terrains | 113 595.00 | 77 897.00 | 35 698.00 | 113 595.00 |
AP Constructions | 1 080 908.00 | 827 855.00 | 253 053.00 | 1 080 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 715.00 | 245 402.00 | 18 313.00 | 263 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 674.00 | 198 560.00 | 24 114.00 | 222 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 862.00 | 1 359 878.00 | 901 984.00 | 2 261 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BT Marchandises | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BZ Autres créances | 71 330.00 | | 71 330.00 | 71 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CF Disponibilités | 485 903.00 | | 485 903.00 | 485 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 025.00 | | 592 025.00 | 592 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 887.00 | 1 359 878.00 | 1 494 009.00 | 2 853 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
CU Autres participations | 275 575.00 | | 275 575.00 | 275 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 27 467.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 371 458.00 | 366 722.00 | | 371 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 537.00 | 7 269.00 | | 205 537.00 |
DL TOTAL (I) | 906 996.00 | 701 458.00 | | 906 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 196.00 | 396 897.00 | | 323 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 2 222.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 109.00 | 12 191.00 | | 20 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 590.00 | 78 957.00 | | 92 590.00 |
EA Autres dettes | 102 361.00 | 168 857.00 | | 102 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 013.00 | 659 125.00 | | 587 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 009.00 | 1 360 583.00 | | 1 494 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 224.00 | 471 823.00 | | 357 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 408.00 | | 77 454.00 | 2 184 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 170.00 | | | 236 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 053.00 | | 77 322.00 | 1 668 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 185.00 | | 132.00 | 280 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 553.00 | 69 161.00 | | 1 280 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | -10 164.00 | | 10 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 390.00 | 79 325.00 | | 1 270 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 358.00 | 102 358.00 | | 102 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 196.00 | 93 407.00 | 161 443.00 | 323 196.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 013.00 | 357 224.00 | 161 443.00 | 587 013.00 |