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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 772.00 | 5 953.00 | 17 819.00 | 23 772.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 61 940.00 | 36 862.00 | 25 078.00 | 61 940.00 |
AP Constructions | 479 267.00 | 479 267.00 | | 479 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 322.00 | 280 905.00 | 31 417.00 | 312 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 893.00 | 1 262 033.00 | 60 860.00 | 1 322 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 512.00 | 2 065 019.00 | 158 494.00 | 2 223 512.00 |
BN En cours de production de biens | 118 270.00 | | 118 270.00 | 118 270.00 |
BT Marchandises | 2 842 466.00 | 182 807.00 | 2 659 659.00 | 2 842 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 219.00 | 63 065.00 | 2 174 154.00 | 2 237 219.00 |
BZ Autres créances | 1 076 342.00 | | 1 076 342.00 | 1 076 342.00 |
CF Disponibilités | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 297 374.00 | 245 872.00 | 6 051 503.00 | 6 297 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 520 887.00 | 2 310 890.00 | 6 209 996.00 | 8 520 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 625 825.00 | 1 392 368.00 | | 1 625 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 480.00 | 933 457.00 | | 388 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 821.00 | 11 993.00 | | 9 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 126.00 | 2 667 818.00 | | 2 354 126.00 |
DP Provisions pour risques | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 296.00 | 130 504.00 | | 319 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 562 363.00 | | | 2 562 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 573.00 | 5 227 238.00 | | 471 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 656.00 | 490 526.00 | | 326 656.00 |
EA Autres dettes | 77 841.00 | 36 921.00 | | 77 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 071.00 | 5 885 531.00 | | 3 758 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 996.00 | 8 651 149.00 | | 6 209 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 296.00 | 130 504.00 | | 319 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 945 458.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 650 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 596 215.00 | |
FM Production stockée | | | 51 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 918 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 821 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 379 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 320 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | 5 657.00 | | 1 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 805.00 | 3 194.00 | | 9 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 568.00 | 8 852.00 | | 11 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 053.00 | 2 435.00 | | 47 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 746.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 053.00 | 102 981.00 | | 47 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 485.00 | -94 129.00 | | -35 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 021.00 | 361 997.00 | | 143 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 947 050.00 | 14 980 156.00 | | 17 947 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 558 571.00 | 14 046 700.00 | | 17 558 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 480.00 | 933 457.00 | | 388 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 558.00 | | 11 704.00 | 2 227 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 2 223 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 2 176 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 467.00 | | 11 704.00 | 2 180 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 297.00 | 49 472.00 | 15 750.00 | 2 031 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 4 754.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 099.00 | 44 717.00 | 15 750.00 | 2 030 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 163.00 | 182 807.00 | 199 163.00 | 199 163.00 |
6T Sur comptes clients | 18 709.00 | 46 848.00 | 2 493.00 | 18 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 873.00 | 229 655.00 | 201 656.00 | 217 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 673.00 | 229 655.00 | 201 656.00 | 315 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 655.00 | 201 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 936.00 | 3 033 936.00 | | 3 033 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 762.00 | 2 217 762.00 | | 2 217 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VB T. V. A. | 309 182.00 | 309 182.00 | | 309 182.00 |
VC Groupe et associés | 279 488.00 | 279 488.00 | | 279 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 296.00 | 319 296.00 | | 319 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 440.00 | 194 440.00 | | 194 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VP Divers | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 450.00 | 285 450.00 | | 285 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 816.00 | 3 324 363.00 | 453.00 | 3 324 816.00 |
VW T.V.A. | 169 260.00 | 169 260.00 | | 169 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 071.00 | 3 758 071.00 | | 3 758 071.00 |