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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 197.00 | 119 832.00 | 49 365.00 | 169 197.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 982.00 | 119 999.00 | 99 983.00 | 219 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
072 Créances – Autres | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
084 Disponibilités | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 798.00 | | 64 798.00 | 64 798.00 |
110 Total général Actif | 284 780.00 | 119 999.00 | 164 781.00 | 284 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 312.00 | | | 314 312.00 |
222 Production stockée | -17 644.00 | | | -17 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 668.00 | | | 297 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 685.00 | | | 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
242 Autres charges externes. | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 145.00 | | | 73 145.00 |
252 Charges sociales | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 405.00 | | | 302 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 803.00 | | | -3 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 534.00 | | | 177 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21.00 | | | 21.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |