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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BZ Autres créances | 1 147 167.00 | | 1 147 167.00 | 1 147 167.00 |
CF Disponibilités | 96 902.00 | | 96 902.00 | 96 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 144.00 | | 1 247 144.00 | 1 247 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 144.00 | | 1 281 144.00 | 1 281 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 065.00 | 12 307.00 | | -5 065.00 |
DL TOTAL (I) | 638 270.00 | 655 641.00 | | 638 270.00 |
DP Provisions pour risques | 554 062.00 | 660 413.00 | | 554 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 062.00 | 660 413.00 | | 554 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 1 566.00 | | 7 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 380.00 | | |
EA Autres dettes | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 812.00 | 85 842.00 | | 88 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 144.00 | 1 401 896.00 | | 1 281 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 812.00 | 85 842.00 | | 88 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 351.00 | 44 735.00 | | 106 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 416.00 | 32 429.00 | | 111 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 065.00 | 12 307.00 | | -5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | -188.00 | | 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | -188.00 | | 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 413.00 | | 106 351.00 | 660 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 413.00 | | 106 351.00 | 660 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 047.00 | 1 143 047.00 | | 1 143 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 243.00 | 1 181 167.00 | 3 076.00 | 1 184 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |