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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 663.00 | 588 355.00 | 119 308.00 | 707 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 015.00 | 189 846.00 | 40 169.00 | 230 015.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 548.00 | 781 140.00 | 252 408.00 | 1 033 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 70 352.00 | | 70 352.00 | 70 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 532.00 | 44 155.00 | 1 478 377.00 | 1 522 532.00 |
BZ Autres créances | 92 568.00 | | 92 568.00 | 92 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 692 903.00 | | 692 903.00 | 692 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 457.00 | 44 155.00 | 2 487 301.00 | 2 531 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 005.00 | 825 295.00 | 2 739 710.00 | 3 565 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
CU Autres participations | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 484 038.00 | 751 863.00 | | 484 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 195.00 | -267 825.00 | | 200 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 059.00 | 12 232.00 | | 9 059.00 |
DL TOTAL (I) | 939 692.00 | 742 671.00 | | 939 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 792.00 | 74 102.00 | | 34 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 894.00 | 603 119.00 | | 1 270 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 291.00 | 323 069.00 | | 478 291.00 |
EA Autres dettes | | 24 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 800 018.00 | 1 026 022.00 | | 1 800 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 710.00 | 1 768 693.00 | | 2 739 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 022.00 | 991 838.00 | | 1 773 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 17 641.00 | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 931.00 | | 77 135.00 | 959 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 16 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 518.00 | 1 033 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 937 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 164.00 | | | 79 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 394.00 | | 62 801.00 | 875 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 373.00 | | 14 333.00 | 5 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 454.00 | 48 686.00 | | 732 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 514.00 | 48 686.00 | | 729 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 873.00 | 16 282.00 | | 27 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 873.00 | 16 282.00 | | 27 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 873.00 | 16 282.00 | | 27 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 894.00 | 1 270 894.00 | | 1 270 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 896.00 | 74 896.00 | | 74 896.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 321.00 | 1 467 321.00 | | 1 467 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VC Groupe et associés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 201.00 | 22 456.00 | 11 745.00 | 34 201.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 880.00 | 1 648 880.00 | | 1 648 880.00 |
VW T.V.A. | 308 363.00 | 308 363.00 | | 308 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 768.00 | 1 773 022.00 | 11 745.00 | 1 784 768.00 |