| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 856.00 | 349 585.00 | 83 271.00 | 432 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 212.00 | 170 204.00 | 151 007.00 | 321 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 910.00 | 526 773.00 | 402 137.00 | 928 910.00 |
BT Marchandises | 135 307.00 | | 135 307.00 | 135 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BZ Autres créances | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
CF Disponibilités | 1 392 795.00 | | 1 392 795.00 | 1 392 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 257.00 | | 1 591 257.00 | 1 591 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 167.00 | 526 773.00 | 1 993 394.00 | 2 520 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 430.00 | 227 430.00 | | 227 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
DG Autres réserves | 1 402 508.00 | 1 284 702.00 | | 1 402 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 866.00 | 137 805.00 | | 159 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 118.00 | 1 672 681.00 | | 1 826 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 981.00 | 118 799.00 | | 47 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 192.00 | 49 474.00 | | 42 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 103.00 | 98 768.00 | | 77 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 276.00 | 267 040.00 | | 167 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 394.00 | 1 939 721.00 | | 1 993 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 817.00 | | 152 728.00 | 797 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 667.00 | 9 969.00 | 928 910.00 | 11 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | 9 969.00 | 761 051.00 | 11 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 959.00 | | 152 728.00 | 629 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 019.00 | 46 723.00 | 9 969.00 | 490 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 019.00 | 46 723.00 | 9 969.00 | 490 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VI Groupe et associés | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 807.00 | 29 642.00 | 164.00 | 29 807.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 276.00 | 167 276.00 | | 167 276.00 |