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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
AH Fonds commercial | 535 085.00 | | 535 085.00 | 535 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 557.00 | 197 846.00 | 5 712.00 | 203 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 099.00 | 219 135.00 | 540 964.00 | 760 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 994.00 | 44 055.00 | 389 939.00 | 433 994.00 |
BZ Autres créances | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
CF Disponibilités | 289 641.00 | | 289 641.00 | 289 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 346.00 | 44 055.00 | 725 291.00 | 769 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 444.00 | 263 189.00 | 1 266 255.00 | 1 529 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 396 256.00 | 648 135.00 | | 396 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 804.00 | 148 121.00 | | 132 804.00 |
DL TOTAL (I) | 688 560.00 | 955 756.00 | | 688 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 101 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 313.00 | 524 829.00 | | 194 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 853.00 | 228 821.00 | | 140 853.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 76 066.00 | | 1 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 211.00 | 239 525.00 | | 241 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 694.00 | 1 116 329.00 | | 577 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 255.00 | 2 173 884.00 | | 1 266 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 694.00 | 1 116 329.00 | | 577 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 879.00 | | | 1 030 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 781.00 | 760 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 766.00 | 555 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 675.00 | | | 826 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 022.00 | | | 204 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 680.00 | 6 455.00 | | 212 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 855.00 | 6 455.00 | | 191 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
6T Sur comptes clients | 79 501.00 | 30 398.00 | 65 845.00 | 79 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 501.00 | 30 398.00 | 65 845.00 | 79 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 301.00 | 30 398.00 | 167 645.00 | 181 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 398.00 | 167 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 313.00 | 194 313.00 | | 194 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 211.00 | 241 211.00 | | 241 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 341 736.00 | 341 736.00 | | 341 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 258.00 | 92 258.00 | | 92 258.00 |
VB T. V. A. | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VC Groupe et associés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 720.00 | 479 720.00 | | 479 720.00 |
VW T.V.A. | 99 801.00 | 99 801.00 | | 99 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 694.00 | 577 694.00 | | 577 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 087.00 | 16 429.00 | | 7 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 316.00 | 107 824.00 | | 92 316.00 |
ST Autres comptes | 83 169.00 | 78 346.00 | | 83 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 887.00 | 101 019.00 | | 95 887.00 |
YT Sous‐traitance | 289 509.00 | 515 713.00 | | 289 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 577.00 | | | 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 064.00 | 4 951.00 | | 5 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 151.00 | 21 380.00 | | 12 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 380.00 | 289 500.00 | | 257 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 253.00 | 118 698.00 | | 57 253.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 457.00 | 802 902.00 | | 561 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |