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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 262 727.00 | 254 088.00 | 8 640.00 | 262 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 109.00 | 183 096.00 | 22 012.00 | 205 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 731.00 | 90 203.00 | 7 528.00 | 97 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
BF Prêts | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 301.00 | 530 585.00 | 118 716.00 | 649 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
BP En cours de production de services | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 075.00 | 68 715.00 | 1 478 360.00 | 1 547 075.00 |
BZ Autres créances | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
CF Disponibilités | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 029.00 | 68 715.00 | 1 705 314.00 | 1 774 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 331.00 | 599 300.00 | 1 824 030.00 | 2 423 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 913.00 | 1 018 513.00 | | 1 026 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 879.00 | 8 400.00 | | -19 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 034.00 | 1 136 913.00 | | 1 117 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 944.00 | 37 895.00 | | 26 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 970.00 | 602 188.00 | | 387 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 984.00 | 252 589.00 | | 287 984.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 996.00 | 914 926.00 | | 706 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 030.00 | 2 051 839.00 | | 1 824 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 836.00 | | 17 176.00 | 663 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 711.00 | 649 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 711.00 | 594 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 437.00 | | 15 341.00 | 610 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 200.00 | | 1 835.00 | 50 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 661.00 | 17 075.00 | 27 151.00 | 540 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 463.00 | 17 075.00 | 27 151.00 | 537 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 970.00 | 387 970.00 | | 387 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 984.00 | 287 984.00 | | 287 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UP Prêts | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 075.00 | 1 547 075.00 | | 1 547 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 944.00 | 11 066.00 | 15 877.00 | 26 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 058.00 | 1 650 906.00 | 152.00 | 1 651 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 996.00 | 691 119.00 | 15 877.00 | 706 996.00 |