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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 926 897.00 | | 926 897.00 | 926 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BZ Autres créances | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CF Disponibilités | 156 742.00 | | 156 742.00 | 156 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 352.00 | | 197 352.00 | 197 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 249.00 | | 1 124 249.00 | 1 124 249.00 |
CU Autres participations | 926 897.00 | | 926 897.00 | 926 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 800.00 | | | 472 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
DG Autres réserves | 423 760.00 | | | 423 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 903.00 | | | 109 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 743.00 | | | 1 053 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 249.00 | | | 1 124 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 250.00 | | 170 250.00 | 170 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 250.00 | | 170 250.00 | 170 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 526.00 | | | 278 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 623.00 | | | 168 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 903.00 | | | 109 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 590.00 | | 1 667.00 | 1 026 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 693.00 | | 926 897.00 | 99 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 693.00 | 1 667.00 | 926 897.00 | 99 693.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 590.00 | | | 1 026 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29.00 | 29.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
UX Autres créances clients | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VW T.V.A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |