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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 433.00 | |
AH Fonds commercial | | | 117 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 211.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 814.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 145 311.00 | |
BT Marchandises | | | 424 933.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 264 297.00 | |
BZ Autres créances | | | 85 492.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 805 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 950 976.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 068.00 | 73 068.00 | | 73 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
DG Autres réserves | 318 739.00 | 236 729.00 | | 318 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 912.00 | 82 011.00 | | -82 912.00 |
DL TOTAL (I) | 316 202.00 | 399 114.00 | | 316 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 339.00 | 201.00 | | 84 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 628.00 | 38 289.00 | | 79 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192.00 | 108.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 562.00 | 332 419.00 | | 372 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 567.00 | 68 266.00 | | 88 567.00 |
EA Autres dettes | 8 485.00 | 5 149.00 | | 8 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 774.00 | 444 432.00 | | 634 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 976.00 | 843 546.00 | | 950 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 719 360.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 731 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 8 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 450.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 074.00 | 2 450.00 | | 13 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 528.00 | 12 167.00 | | 16 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 667.00 | 13 119.00 | | 16 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 593.00 | -10 669.00 | | -3 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 337.00 | 2 086 452.00 | | 1 814 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 249.00 | 2 004 441.00 | | 1 897 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 912.00 | 82 011.00 | | -82 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 629.00 | | 67 991.00 | 183 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 483.00 | 247 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 483.00 | 123 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 780.00 | | 59 743.00 | 61 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 520.00 | | 8 248.00 | 119 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 597.00 | 6 861.00 | 132.00 | 92 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 90.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 797.00 | 6 771.00 | 132.00 | 91 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 556.00 | 6 349.00 | 6 437.00 | 12 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 056.00 | 6 349.00 | 6 437.00 | 15 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 056.00 | 6 349.00 | 6 437.00 | 15 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 349.00 | 6 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 562.00 | 372 562.00 | | 372 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UX Autres créances clients | 226 502.00 | 226 502.00 | | 226 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 339.00 | 12 035.00 | 47 792.00 | 84 339.00 |
VI Groupe et associés | 79 628.00 | | 79 628.00 | 79 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 789.00 | 331 975.00 | 814.00 | 332 789.00 |
VW T.V.A. | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 774.00 | 482 842.00 | 127 420.00 | 634 774.00 |