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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 230.00 | 3 695.00 | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 333 284.00 | | 333 284.00 | 333 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 122.00 | 122 623.00 | 7 499.00 | 130 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 555.00 | 40 232.00 | 7 323.00 | 47 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 892.00 | 170 094.00 | 365 798.00 | 535 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 097.00 | | 51 097.00 | 51 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 036.00 | | 110 036.00 | 110 036.00 |
BT Marchandises | 68 065.00 | | 68 065.00 | 68 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 409.00 | 6 301.00 | 244 108.00 | 250 409.00 |
BZ Autres créances | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
CF Disponibilités | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 813.00 | 6 301.00 | 533 512.00 | 539 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 706.00 | 176 396.00 | 899 310.00 | 1 075 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 512 327.00 | 522 605.00 | | 512 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 156.00 | -10 278.00 | | 15 156.00 |
DL TOTAL (I) | 571 483.00 | 556 327.00 | | 571 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 539.00 | 50 000.00 | | 50 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 623.00 | 1 341.00 | | 12 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 791.00 | 109 083.00 | | 178 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 943.00 | 60 937.00 | | 76 943.00 |
EA Autres dettes | 8 931.00 | 5 924.00 | | 8 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 827.00 | 227 285.00 | | 327 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 310.00 | 783 612.00 | | 899 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 630.00 | 191 174.00 | | 312 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 152.00 | | 10 299.00 | 532 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 558.00 | 535 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 676.00 | 344 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 177 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 293.00 | | 9 601.00 | 340 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 860.00 | | 698.00 | 177 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 229.00 | 5 865.00 | | 164 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 230.00 | | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 220.00 | 5 635.00 | | 157 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 791.00 | 178 791.00 | | 178 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
UX Autres créances clients | 243 822.00 | 243 822.00 | | 243 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VB T. V. A. | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 197.00 | 35 000.00 | 15 197.00 | 50 197.00 |
VI Groupe et associés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 774.00 | 315 774.00 | | 315 774.00 |
VW T.V.A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 827.00 | 312 630.00 | 15 197.00 | 327 827.00 |