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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 146.00 | 126 151.00 | 9 995.00 | 136 146.00 |
AH Fonds commercial | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 363.00 | 381 874.00 | 62 489.00 | 444 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 174.00 | 508 025.00 | 201 150.00 | 709 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 180.00 | | 587 180.00 | 587 180.00 |
BZ Autres créances | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CF Disponibilités | 980 257.00 | | 980 257.00 | 980 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 776.00 | | 1 593 776.00 | 1 593 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 951.00 | 508 025.00 | 1 794 926.00 | 2 302 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 018.00 | | | 231 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | 394 842.00 | | | 394 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 976.00 | | | 139 976.00 |
DK Provisions réglementées | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 806 604.00 | | | 806 604.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 090.00 | | | 486 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 528.00 | | | 123 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 085.00 | | | 338 085.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 822.00 | | | 955 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 926.00 | | | 1 794 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 810.00 | | | 587 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 874.00 | | 54 714.00 | 667 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 413.00 | 709 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 413.00 | 444 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 552.00 | | 9 486.00 | 247 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 197.00 | | 44 579.00 | 413 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | | 648.00 | 7 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 606.00 | 41 472.00 | 5 053.00 | 471 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 969.00 | 6 182.00 | | 119 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 637.00 | 35 290.00 | 5 053.00 | 351 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 199.00 | 224.00 | 256.00 | 1 199.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 699.00 | 224.00 | 256.00 | 33 699.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 528.00 | 123 528.00 | | 123 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
UX Autres créances clients | 587 180.00 | 587 180.00 | | 587 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 090.00 | 118 077.00 | 368 012.00 | 486 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 505.00 | | | 81 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 277.00 | 613 519.00 | 7 758.00 | 621 277.00 |
VW T.V.A. | 130 020.00 | 130 020.00 | | 130 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 822.00 | 587 810.00 | 368 012.00 | 955 822.00 |