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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 629.00 | 13 303.00 | 326.00 | 13 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 595.00 | 205 730.00 | 253 864.00 | 459 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 487.00 | 623 866.00 | 1 096 620.00 | 1 720 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 727.00 | 842 900.00 | 1 357 826.00 | 2 200 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BZ Autres créances | 286 745.00 | | 286 745.00 | 286 745.00 |
CF Disponibilités | 860 055.00 | | 860 055.00 | 860 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 103.00 | | 1 192 103.00 | 1 192 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 831.00 | 842 900.00 | 2 549 930.00 | 3 392 831.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 631.00 | 704 832.00 | | 776 631.00 |
DL TOTAL (I) | 820 631.00 | 748 832.00 | | 820 631.00 |
DP Provisions pour risques | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 822.00 | 229 864.00 | | 1 242 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 535.00 | 8 534.00 | | 8 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 016.00 | 260 129.00 | | 292 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 964.00 | 145 522.00 | | 176 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 339.00 | 644 050.00 | | 1 720 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 930.00 | 1 401 843.00 | | 2 549 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 212.00 | 644 050.00 | | 662 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | 1 197.00 | | 1 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 727 488.00 | | 4 727 488.00 | 4 727 488.00 |
FG Production vendue services | 97 676.00 | | 97 676.00 | 97 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 165.00 | | 4 825 165.00 | 4 825 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 348 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 919.00 | 8 594.00 | | 4 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 919.00 | 18 594.00 | | 4 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 215.00 | 437.00 | | 46 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 296.00 | 18 157.00 | | -41 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 601.00 | 241 985.00 | | 156 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 868.00 | 4 922 077.00 | | 5 353 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 237.00 | 4 217 245.00 | | 4 577 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 631.00 | 704 832.00 | | 776 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 434.00 | | 1 078 808.00 | 1 897 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 514.00 | 2 200 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 514.00 | 2 187 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 469.00 | | 160.00 | 13 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 949.00 | | 1 078 647.00 | 1 883 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 833.00 | 195 752.00 | 680 684.00 | 1 327 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 942.00 | 360.00 | | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 890.00 | 195 391.00 | 680 684.00 | 1 314 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 016.00 | 292 016.00 | | 292 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 377.00 | 131 377.00 | | 131 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
UX Autres créances clients | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
VB T. V. A. | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 399.00 | 183 273.00 | 745 934.00 | 1 241 399.00 |
VI Groupe et associés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 059 000.00 | | | 1 059 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
VP Divers | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 741.00 | 113 741.00 | | 113 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 881.00 | 302 881.00 | | 302 881.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 339.00 | 662 212.00 | 745 934.00 | 1 720 339.00 |