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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 76 230.00 | | 76 230.00 | 76 230.00 |
AP Constructions | 491 522.00 | 215 291.00 | 276 231.00 | 491 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 988.00 | 25 283.00 | 9 705.00 | 34 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 136.00 | 613 878.00 | 114 258.00 | 728 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 784.00 | 854 453.00 | 568 331.00 | 1 422 784.00 |
BT Marchandises | 123 898.00 | 2 495.00 | 121 403.00 | 123 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 969.00 | 190 289.00 | 471 679.00 | 661 969.00 |
BZ Autres créances | 3 686 177.00 | | 3 686 177.00 | 3 686 177.00 |
CF Disponibilités | 408 246.00 | | 408 246.00 | 408 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 885 750.00 | 192 784.00 | 4 692 966.00 | 4 885 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 535.00 | 1 047 237.00 | 5 261 297.00 | 6 308 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 3 185 107.00 | | | 3 185 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 497.00 | | | 515 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709 156.00 | | | 3 709 156.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 034.00 | | | 777 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 699.00 | | | 296 699.00 |
EA Autres dettes | 442 391.00 | | | 442 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 141.00 | | | 1 524 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 297.00 | | | 5 261 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 141.00 | | | 1 524 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 921.00 | | 13 338.00 | 1 418 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 474.00 | 1 422 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 474.00 | 1 330 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 014.00 | | 13 338.00 | 1 327 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 254.00 | 50 480.00 | 3 280.00 | 807 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 254.00 | 50 480.00 | 3 280.00 | 807 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 035.00 | 777 035.00 | | 777 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 699.00 | 296 699.00 | | 296 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 857.00 | 449 857.00 | | 449 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
UX Autres créances clients | 661 969.00 | 661 969.00 | | 661 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686 177.00 | 3 686 177.00 | | 3 686 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 367 816.00 | 4 353 606.00 | 14 210.00 | 4 367 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 141.00 | 1 524 141.00 | | 1 524 141.00 |