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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55.00 | 1.00 | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 212.00 | 405 809.00 | 3 951 402.00 | 4 357 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 906.00 | | 121 906.00 | 121 906.00 |
BZ Autres créances | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CF Disponibilités | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 633.00 | | 204 633.00 | 204 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 845.00 | 405 809.00 | 4 156 036.00 | 4 561 845.00 |
CU Autres participations | 4 312 861.00 | 405 809.00 | 3 907 051.00 | 4 312 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 579.00 | 948 609.00 | | 1 198 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 561.00 | 249 969.00 | | 94 561.00 |
DK Provisions réglementées | 106 983.00 | 106 185.00 | | 106 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 123.00 | 1 854 764.00 | | 1 950 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 918.00 | 527 200.00 | | 264 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907 356.00 | 1 835 845.00 | | 1 907 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 2 050.00 | | 6 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 919.00 | 6 133.00 | | 18 919.00 |
EA Autres dettes | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 912.00 | 2 371 231.00 | | 2 205 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 036.00 | 4 225 995.00 | | 4 156 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 136.00 | 273 687.00 | | 302 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 906.00 | | 228 906.00 | 228 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 906.00 | | 228 906.00 | 228 906.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798.00 | 20 401.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 20 401.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -20 401.00 | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 411.00 | 440 561.00 | | 315 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 850.00 | 190 592.00 | | 220 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 561.00 | 249 969.00 | | 94 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 260.00 | | 1 086.00 | 4 569 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 133.00 | 4 357 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 133.00 | 4 357 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569 260.00 | | 1 086.00 | 4 569 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 185.00 | 798.00 | | 106 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 809.00 | | | 405 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 994.00 | 798.00 | | 511 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 907 356.00 | 3 580.00 | | 1 907 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UP Prêts | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
UX Autres créances clients | 121 906.00 | 121 906.00 | | 121 906.00 |
VB T. V. A. | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 918.00 | 264 918.00 | | 264 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 674.00 | | | 259 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 112.00 | 144 816.00 | 44 296.00 | 189 112.00 |
VW T.V.A. | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 912.00 | 302 136.00 | | 2 205 912.00 |