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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 781.00 | 86 645.00 | 53 136.00 | 139 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 114.00 | 93 459.00 | 55 654.00 | 149 114.00 |
BT Marchandises | 179 454.00 | | 179 454.00 | 179 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 455.00 | 53 997.00 | 227 458.00 | 281 455.00 |
BZ Autres créances | 97 928.00 | 90 000.00 | 7 928.00 | 97 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CF Disponibilités | 227 423.00 | | 227 423.00 | 227 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 793 113.00 | 143 997.00 | 649 116.00 | 793 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 227.00 | 237 457.00 | 704 770.00 | 942 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DG Autres réserves | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
DH Report à nouveau | 322 850.00 | 395 551.00 | | 322 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 033.00 | 79 195.00 | | 45 033.00 |
DL TOTAL (I) | 503 616.00 | 610 479.00 | | 503 616.00 |
DP Provisions pour risques | 53 647.00 | 34 047.00 | | 53 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 647.00 | 34 047.00 | | 53 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 566.00 | 31 902.00 | | 17 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 540.00 | 127 251.00 | | 58 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 066.00 | 52 112.00 | | 45 066.00 |
EA Autres dettes | 22 521.00 | 19 021.00 | | 22 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 507.00 | 230 285.00 | | 147 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 770.00 | 874 812.00 | | 704 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 941.00 | 198 383.00 | | 129 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 012.00 | | | 180 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 775.00 | 25 031.00 | 29 347.00 | 97 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 961.00 | 25 031.00 | 29 347.00 | 90 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 047.00 | 19 600.00 | | 34 047.00 |
6T Sur comptes clients | 50 989.00 | 3 008.00 | | 50 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 989.00 | 3 008.00 | | 140 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 036.00 | 22 608.00 | | 175 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 222 726.00 | 222 726.00 | | 222 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 901.00 | 381 901.00 | | 381 901.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 941.00 | 129 941.00 | | 129 941.00 |