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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 775.00 | 77 987.00 | 77 788.00 | 155 775.00 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 107 081.00 | 99 372.00 | 7 708.00 | 107 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 186.00 | 926 955.00 | 54 231.00 | 981 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 728.00 | 554 604.00 | 333 124.00 | 887 728.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 712.00 | 1 658 918.00 | 654 793.00 | 2 313 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 155.00 | | 872 155.00 | 872 155.00 |
BN En cours de production de biens | 459 979.00 | | 459 979.00 | 459 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
BZ Autres créances | 193 622.00 | | 193 622.00 | 193 622.00 |
CF Disponibilités | 298 552.00 | | 298 552.00 | 298 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 103.00 | | 1 896 103.00 | 1 896 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 815.00 | 1 658 918.00 | 2 550 896.00 | 4 209 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 047.00 | 1 362 529.00 | | 1 277 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 483.00 | -85 482.00 | | 45 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 936.00 | 910.00 | | 68 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 466.00 | 1 497 957.00 | | 1 611 466.00 |
DN Avances conditionnées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DO TOTAL (II) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 192.00 | 347 428.00 | | 224 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 463.00 | 54 463.00 | | 43 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 900.00 | 420 037.00 | | 368 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 207.00 | 474 659.00 | | 279 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 930.00 | 1 296 587.00 | | 926 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 896.00 | 2 807 044.00 | | 2 550 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 237.00 | 1 072 543.00 | | 761 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 393.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 372.00 | | 91 900.00 | 2 274 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 560.00 | 2 313 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 560.00 | 1 975 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 510.00 | | 41 264.00 | 279 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 986.00 | | 50 569.00 | 1 977 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 876.00 | | 66.00 | 16 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 748.00 | 75 171.00 | | 1 583 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 801.00 | 14 186.00 | | 63 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 947.00 | 60 986.00 | | 1 519 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 900.00 | 368 900.00 | | 368 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 192.00 | 58 499.00 | 165 693.00 | 224 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
VP Divers | 193 622.00 | 193 622.00 | | 193 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 207.00 | 279 207.00 | | 279 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 417.00 | 265 417.00 | 12 000.00 | 277 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 930.00 | 761 237.00 | 165 693.00 | 926 930.00 |