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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 048.00 | | 448 048.00 | 448 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 073.00 | 33 511.00 | 1 561.00 | 35 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 126.00 | 952 818.00 | 705 308.00 | 1 658 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 201.00 | 986 329.00 | 1 217 872.00 | 2 204 201.00 |
BT Marchandises | 248 604.00 | 32 142.00 | 216 463.00 | 248 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 054.00 | | 98 054.00 | 98 054.00 |
BZ Autres créances | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
CF Disponibilités | 113 861.00 | | 113 861.00 | 113 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 206.00 | 32 142.00 | 458 064.00 | 490 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 407.00 | 1 018 471.00 | 1 675 936.00 | 2 694 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 465 158.00 | 668 455.00 | | 465 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 073.00 | 96 703.00 | | 121 073.00 |
DL TOTAL (I) | 718 231.00 | 897 158.00 | | 718 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 582.00 | 18 262.00 | | 545 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 803.00 | 92 598.00 | | 65 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 183.00 | 238 863.00 | | 185 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 178.00 | 170 424.00 | | 126 178.00 |
EA Autres dettes | 34 959.00 | 11 480.00 | | 34 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 705.00 | 531 627.00 | | 957 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 936.00 | 1 428 785.00 | | 1 675 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 974.00 | 531 627.00 | | 495 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 472.00 | | 521 795.00 | 1 697 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 066.00 | 62 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 066.00 | 2 204 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 048.00 | | | 448 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 403.00 | | 521 795.00 | 1 171 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 021.00 | | | 78 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 156.00 | 46 173.00 | | 940 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 156.00 | 46 173.00 | | 940 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 381.00 | 32 142.00 | 36 381.00 | 36 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 381.00 | 32 142.00 | 36 381.00 | 36 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 381.00 | 32 142.00 | 36 381.00 | 36 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 142.00 | 36 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 183.00 | 185 183.00 | | 185 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
UX Autres créances clients | 98 054.00 | 98 054.00 | | 98 054.00 |
VB T. V. A. | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 353.00 | 83 622.00 | 342 543.00 | 545 353.00 |
VI Groupe et associés | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 962.00 | | | 579 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 496.00 | 175 496.00 | | 175 496.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 705.00 | 495 974.00 | 342 543.00 | 957 705.00 |