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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AP Constructions | 90 271.00 | 67 139.00 | 23 132.00 | 90 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 421.00 | 58 376.00 | 6 045.00 | 64 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 488.00 | 59 662.00 | 7 826.00 | 67 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 697.00 | 186 458.00 | 41 240.00 | 227 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 407.00 | 3 549.00 | 22 857.00 | 26 407.00 |
BN En cours de production de biens | 118 382.00 | | 118 382.00 | 118 382.00 |
BT Marchandises | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 923.00 | | 70 923.00 | 70 923.00 |
BZ Autres créances | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 100.00 | 3 549.00 | 288 551.00 | 292 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 797.00 | 190 007.00 | 329 791.00 | 519 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 46 716.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 293.00 | -32 459.00 | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 918.00 | 38 036.00 | | -97 918.00 |
DL TOTAL (I) | -37 240.00 | 60 678.00 | | -37 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 217.00 | 32 562.00 | | 29 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 922.00 | 1 035.00 | | 22 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 910.00 | 83 592.00 | | 137 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 978.00 | 89 482.00 | | 75 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 038.00 | 43 268.00 | | 55 038.00 |
EA Autres dettes | 15 967.00 | 6 254.00 | | 15 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 031.00 | 256 193.00 | | 367 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 790.00 | 316 871.00 | | 329 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 121.00 | 156 451.00 | | 229 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 906.00 | 339.00 | | 19 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 110.00 | | 21 587.00 | 206 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 592.00 | | 21 587.00 | 200 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 384.00 | 20 074.00 | | 166 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 103.00 | 20 074.00 | | 165 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 245.00 | | 1 696.00 | 5 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 245.00 | | 1 696.00 | 5 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 245.00 | | 1 696.00 | 5 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 425.00 | 136 259.00 | 4 166.00 | 140 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 121.00 | 229 121.00 | | 229 121.00 |