| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 242.00 | 91 242.00 | | 91 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 457.00 | 20 391.00 | 32 066.00 | 52 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 803 699.00 | | 803 699.00 | 803 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 885.00 | 215 256.00 | 857 629.00 | 1 072 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 766.00 | 29 242.00 | 66 524.00 | 95 766.00 |
BZ Autres créances | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CF Disponibilités | 311 665.00 | | 311 665.00 | 311 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 820.00 | 29 242.00 | 387 578.00 | 416 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 705.00 | 244 498.00 | 1 245 207.00 | 1 489 705.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 278 931.00 | 278 931.00 | | 278 931.00 |
DH Report à nouveau | 617 481.00 | 791 882.00 | | 617 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 655.00 | -174 401.00 | | 123 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 817.00 | 1 064 162.00 | | 1 187 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 4 236.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 931.00 | 16 874.00 | | 26 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 043.00 | 28 722.00 | | 30 043.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 308.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 390.00 | 50 139.00 | | 57 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 207.00 | 1 114 301.00 | | 1 245 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 135 700.00 | 11 370.00 | 147 070.00 | 135 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 700.00 | 11 370.00 | 147 070.00 | 135 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 739.00 | |
GE Autres charges | | | 36 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 165.00 | 800.00 | | 4 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 165.00 | -2 543.00 | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 970.00 | 166 645.00 | | 298 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 315.00 | 341 046.00 | | 175 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 655.00 | -174 401.00 | | 123 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 020.00 | | 744 365.00 | 336 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 825 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 072 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 920.00 | | 1 591.00 | 107 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 289.00 | | 742 774.00 | 90 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 517.00 | 9 739.00 | | 205 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 706.00 | 9 739.00 | | 67 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
6T Sur comptes clients | 66 037.00 | | 36 795.00 | 66 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 221.00 | | 43 979.00 | 73 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 221.00 | | 43 979.00 | 73 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 803 699.00 | 8 177.00 | 795 522.00 | 803 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
UX Autres créances clients | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 718.00 | 113 332.00 | 810 386.00 | 923 718.00 |
VW T.V.A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |