| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 398.00 | 65 891.00 | 4 507.00 | 70 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 291.00 | 65 891.00 | 24 400.00 | 90 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 380.00 | | 236 380.00 | 236 380.00 |
BZ Autres créances | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CF Disponibilités | 479 679.00 | | 479 679.00 | 479 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 498.00 | | 740 498.00 | 740 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 789.00 | 65 891.00 | 764 898.00 | 830 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
DL TOTAL (I) | 188 376.00 | | | 188 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 931.00 | | | 356 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 300.00 | | | 156 300.00 |
EA Autres dettes | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 522.00 | | | 576 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 898.00 | | | 764 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 449.00 | | | 534 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 217.00 | 2 387 196.00 | 3 112 413.00 | 725 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 217.00 | 2 387 196.00 | 3 112 413.00 | 725 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 092.00 | | | 3 131 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 917.00 | | | 3 027 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 889.00 | | 5 010.00 | 89 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 608.00 | 90 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 608.00 | 70 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 219.00 | | 4 787.00 | 70 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 670.00 | | 223.00 | 19 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 824.00 | 675.00 | 4 608.00 | 69 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 824.00 | 675.00 | 4 608.00 | 69 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 931.00 | 356 931.00 | | 356 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
UX Autres créances clients | 236 380.00 | 236 380.00 | | 236 380.00 |
VB T. V. A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 471.00 | 253 578.00 | 19 893.00 | 273 471.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 522.00 | 534 449.00 | 42 074.00 | 576 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
ST Autres comptes | 116 615.00 | | | 116 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 268.00 | | | 104 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
YT Sous‐traitance | 2 138 647.00 | | | 2 138 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 044.00 | | | 145 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 060.00 | | | 138 060.00 |
ZE Dividendes | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 403 292.00 | | | 2 403 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |