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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 2 896.00 | 289.00 | 3 186.00 |
AH Fonds commercial | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
AP Constructions | 106 599.00 | 106 599.00 | | 106 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947.00 | 8 219.00 | 1 728.00 | 9 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 637.00 | 104 724.00 | 13 912.00 | 118 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 152.00 | 222 440.00 | 166 711.00 | 389 152.00 |
BT Marchandises | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BZ Autres créances | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 583.00 | | 120 583.00 | 120 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 735.00 | 222 440.00 | 287 295.00 | 509 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 650.00 | | | 160 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
DG Autres réserves | 127 579.00 | | | 127 579.00 |
DH Report à nouveau | -139 891.00 | | | -139 891.00 |
DL TOTAL (I) | 164 402.00 | | | 164 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 892.00 | | | 122 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 295.00 | | | 287 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 892.00 | | | 122 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 191.00 | | 337 191.00 | 337 191.00 |
FD Production vendue biens | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
FG Production vendue services | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 260.00 | | 399 260.00 | 399 260.00 |
FM Production stockée | | | -3 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 794.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 876.00 | | | 472 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 876.00 | | | 472 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 791.00 | | | 387 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 824.00 | | | 233 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 690.00 | 7 794.00 | 2 044.00 | 216 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 1 062.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 855.00 | 6 732.00 | 2 044.00 | 214 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 232.00 | 35 179.00 | 54.00 | 35 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 893.00 | 122 893.00 | | 122 893.00 |