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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 948.00 | 84 088.00 | 14 859.00 | 98 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 408.00 | 84 954.00 | 46 453.00 | 131 408.00 |
BT Marchandises | 131 119.00 | 10 494.00 | 120 625.00 | 131 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
BZ Autres créances | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CF Disponibilités | 176 846.00 | | 176 846.00 | 176 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 514.00 | 10 494.00 | 338 021.00 | 348 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 922.00 | 95 448.00 | 384 474.00 | 479 922.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 094.00 | 116 124.00 | | 102 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 884.00 | -14 029.00 | | 4 884.00 |
DL TOTAL (I) | 115 779.00 | 110 894.00 | | 115 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | 5 893.00 | | 2 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 239.00 | 54 704.00 | | 72 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 550.00 | 51 149.00 | | 53 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 191.00 | 31 645.00 | | 40 191.00 |
EA Autres dettes | | 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 696.00 | 143 759.00 | | 268 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 474.00 | 254 654.00 | | 384 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 166.00 | 1 345.00 | 519 511.00 | 518 166.00 |
FG Production vendue services | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 297.00 | 1 345.00 | 523 643.00 | 522 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 494.00 | |
GE Autres charges | | | 8 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 1 329.00 | | 4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 940.00 | 646 645.00 | | 581 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 056.00 | 660 675.00 | | 577 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 884.00 | -14 029.00 | | 4 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 027.00 | | 4 381.00 | 127 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 459.00 | | 3 354.00 | 96 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 568.00 | | 1 026.00 | 30 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 096.00 | 3 859.00 | | 81 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 096.00 | 3 859.00 | | 81 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 143.00 | 40 549.00 | | 68 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
UX Autres créances clients | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VC Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 97 888.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 143.00 | 40 549.00 | 27 594.00 | 68 143.00 |
VW T.V.A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 456.00 | 96 456.00 | 97 888.00 | 196 456.00 |