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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 86 831.00 | 76 620.00 | 10 211.00 | 86 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -229.00 | 229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 351.00 | 148 712.00 | 14 639.00 | 163 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 310.00 | 227 535.00 | 310 775.00 | 538 310.00 |
BT Marchandises | 75 855.00 | 30 998.00 | 44 857.00 | 75 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BZ Autres créances | 628 279.00 | | 628 279.00 | 628 279.00 |
CF Disponibilités | 234 395.00 | | 234 395.00 | 234 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 166.00 | 30 998.00 | 949 168.00 | 980 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 475.00 | 258 532.00 | 1 259 943.00 | 1 518 475.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 574 156.00 | 532 731.00 | | 574 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 067.00 | 41 425.00 | | 235 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 024.00 | 844 956.00 | | 1 080 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 058.00 | 207 043.00 | | 21 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 498.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 892.00 | 118 389.00 | | 37 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 076.00 | 89 877.00 | | 105 076.00 |
EA Autres dettes | 15 893.00 | 31 613.00 | | 15 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 919.00 | 495 527.00 | | 179 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 943.00 | 1 340 484.00 | | 1 259 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 919.00 | 474 470.00 | | 179 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 158.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 065.00 | | | 1 219 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 20 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 755.00 | 538 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381 123.00 | 267 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 580.00 | 250 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 555.00 | | | 648 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 762.00 | | | 549 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 785.00 | 32 420.00 | 289 671.00 | 484 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 353.00 | 32 420.00 | 289 671.00 | 482 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 725.00 | | 14 727.00 | 45 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 725.00 | | 14 727.00 | 45 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 725.00 | | 14 727.00 | 45 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 112 378.00 | 112 378.00 | | 112 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 246.00 | | | 185 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 134.00 | 514 134.00 | | 514 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 359.00 | 661 539.00 | 3 819.00 | 665 359.00 |
VW T.V.A. | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 919.00 | 179 919.00 | | 179 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | 4 935.00 | | 4 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 704.00 | 20 615.00 | | 22 704.00 |
ST Autres comptes | 123 755.00 | 140 309.00 | | 123 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 098.00 | 60 788.00 | | 53 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 590.00 | | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | 2 982.00 | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 129.00 | 7 917.00 | | 7 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 336.00 | 206 144.00 | | 244 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 031.00 | 106 801.00 | | 110 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 147.00 | 221 712.00 | | 200 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |