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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 675.00 | 108 126.00 | 23 549.00 | 131 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 019 372.00 | 115 367.00 | 6 904 005.00 | 7 019 372.00 |
BZ Autres créances | 2 478 753.00 | 1 480 612.00 | 998 141.00 | 2 478 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
CF Disponibilités | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 359 031.00 | 1 480 612.00 | 3 878 419.00 | 5 359 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 378 403.00 | 1 595 979.00 | 10 782 424.00 | 12 378 403.00 |
CU Autres participations | 5 715 713.00 | 7 241.00 | 5 708 471.00 | 5 715 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 534 032.00 | 4 534 032.00 | | 4 534 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 729.00 | 1 403 729.00 | | 1 403 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 312.00 | 354 312.00 | | 354 312.00 |
DG Autres réserves | 3 245 029.00 | 3 953 826.00 | | 3 245 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407 695.00 | -425 420.00 | | -1 407 695.00 |
DK Provisions réglementées | 584 833.00 | 581 436.00 | | 584 833.00 |
DL TOTAL (I) | 8 714 240.00 | 10 401 915.00 | | 8 714 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 495.00 | 732 833.00 | | 617 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 932.00 | 63 119.00 | | 67 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 858.00 | 87 476.00 | | 56 858.00 |
EA Autres dettes | 1 320 002.00 | 1 385 047.00 | | 1 320 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 897.00 | 9 388.00 | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 185.00 | 2 277 863.00 | | 2 068 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 782 424.00 | 12 679 778.00 | | 10 782 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 185.00 | 2 277 863.00 | | 2 068 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 575.00 | | 512 578.00 | 512 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 575.00 | | 512 578.00 | 512 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 420 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 404 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 757.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 396.00 | 70 889.00 | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | 81 646.00 | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 396.00 | -80 646.00 | | -3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 244.00 | 489 776.00 | | 546 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 939.00 | 915 196.00 | | 1 953 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 407 696.00 | -425 420.00 | | -1 407 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 019 372.00 | | | 7 019 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 019 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 659.00 | | | 178 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840 713.00 | | | 6 840 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 152.00 | 11 974.00 | | 96 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 152.00 | 11 974.00 | | 96 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 581 436.00 | 3 396.00 | | 581 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 480 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 487 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 581 436.00 | 1 491 249.00 | | 581 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480 612.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 241.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 002.00 | 1 320 002.00 | | 1 320 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 979 834.00 | 1 979 834.00 | | 1 979 834.00 |
VI Groupe et associés | 597 245.00 | 597 245.00 | | 597 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 042.00 | 471 042.00 | | 471 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 561.00 | 3 611 561.00 | | 3 611 561.00 |
VW T.V.A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 185.00 | 2 068 185.00 | | 2 068 185.00 |