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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 102.00 | 53 487.00 | 4 615.00 | 58 102.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 632.00 | 88 178.00 | 454.00 | 88 632.00 |
AH Fonds commercial | 845 965.00 | | 845 965.00 | 845 965.00 |
AP Constructions | 736 749.00 | 511 900.00 | 224 849.00 | 736 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 136.00 | 32 296.00 | 15 840.00 | 48 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 385.00 | 534 789.00 | 308 596.00 | 843 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 545.00 | 1 220 650.00 | 1 808 895.00 | 3 029 545.00 |
BT Marchandises | 560 423.00 | | 560 423.00 | 560 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 266.00 | 77 488.00 | 478 778.00 | 556 266.00 |
BZ Autres créances | 342 394.00 | | 342 394.00 | 342 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 312.00 | | 190 312.00 | 190 312.00 |
CF Disponibilités | 4 739 290.00 | | 4 739 290.00 | 4 739 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 263.00 | | 155 263.00 | 155 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 551 138.00 | 77 488.00 | 6 473 650.00 | 6 551 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 580 683.00 | 1 298 138.00 | 8 282 545.00 | 9 580 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 198.00 | 428 198.00 | | 428 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 159.00 | 964 092.00 | | 1 273 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 349.00 | 609 067.00 | | 484 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 706.00 | 2 221 357.00 | | 2 405 706.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 544.00 | 622 192.00 | | 442 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 359.00 | 1 362 202.00 | | 1 675 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 076 056.00 | 1 915 118.00 | | 2 076 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 365.00 | 1 072 519.00 | | 1 106 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 741.00 | 622 915.00 | | 424 741.00 |
EA Autres dettes | 126 775.00 | 119 471.00 | | 126 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 851 838.00 | 5 714 417.00 | | 5 851 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 282 545.00 | 7 935 774.00 | | 8 282 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 675 359.00 | | | 1 675 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 794 601.00 | | 10 794 601.00 | 10 794 601.00 |
FG Production vendue services | 1 712 145.00 | | 1 712 145.00 | 1 712 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 506 746.00 | | 12 506 746.00 | 12 506 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 627 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 459 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 128 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 297 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 801.00 | 5 887.00 | | 134 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 801.00 | 5 887.00 | | 134 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 318.00 | 31 870.00 | | 32 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 318.00 | 95 971.00 | | 32 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 483.00 | -90 085.00 | | 102 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 745.00 | 190 225.00 | | 148 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 976 735.00 | 12 963 361.00 | | 12 976 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 492 386.00 | 12 354 294.00 | | 12 492 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 349.00 | 609 067.00 | | 484 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 450.00 | | 46 095.00 | 2 983 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 029 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 597.00 | | | 934 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 175.00 | | 46 095.00 | 1 582 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 576.00 | | | 408 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 456.00 | 145 194.00 | | 1 075 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 805.00 | 2 682.00 | | 50 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 728.00 | 2 450.00 | | 85 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 923.00 | 140 062.00 | | 938 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 77 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 488.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 365.00 | 1 106 365.00 | | 1 106 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 181.00 | 207 181.00 | | 207 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 805.00 | 103 805.00 | | 103 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 775.00 | 126 775.00 | | 126 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
UX Autres créances clients | 464 861.00 | 464 861.00 | | 464 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
VB T. V. A. | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 544.00 | 180 510.00 | 262 034.00 | 442 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 359.00 | 1 675 359.00 | | 1 675 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 060.00 | 261 060.00 | | 261 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 263.00 | 155 263.00 | | 155 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 499.00 | 1 122 499.00 | | 1 122 499.00 |
VW T.V.A. | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 783.00 | 3 513 749.00 | 262 034.00 | 3 775 783.00 |