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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 166.00 | 27 223.00 | 18 943.00 | 46 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 295.00 | 254 154.00 | 32 141.00 | 286 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 359.00 | 283 275.00 | 51 084.00 | 334 359.00 |
BT Marchandises | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 584.00 | 4 324.00 | 284 259.00 | 288 584.00 |
BZ Autres créances | 163 227.00 | | 163 227.00 | 163 227.00 |
CF Disponibilités | 207 293.00 | | 207 293.00 | 207 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 771.00 | 4 324.00 | 789 447.00 | 793 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 131.00 | 287 600.00 | 840 531.00 | 1 128 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 841.00 | | | 189 841.00 |
DK Provisions réglementées | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 303 706.00 | | | 303 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 845.00 | | | 336 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 860.00 | | | 141 860.00 |
EA Autres dettes | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 824.00 | | | 536 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 531.00 | | | 840 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 764.00 | | | 508 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149 622.00 | | 2 149 622.00 | 2 149 622.00 |
FG Production vendue services | 1 096 343.00 | | 1 096 343.00 | 1 096 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 965.00 | | 3 245 965.00 | 3 245 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 573.00 | | | -4 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 537.00 | | | 65 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 830.00 | | | 3 286 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 989.00 | | | 3 096 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 841.00 | | | 189 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 052.00 | | 2 308.00 | 332 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 886.00 | | 2 308.00 | 285 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 295.00 | 28 980.00 | | 254 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 030.00 | 6 193.00 | | 21 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 265.00 | 22 787.00 | | 233 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 357.00 | | 3 044.00 | 5 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 357.00 | | 3 044.00 | 5 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 846.00 | 336 846.00 | | 336 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 861.00 | 141 861.00 | | 141 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 288 585.00 | 283 395.00 | 5 190.00 | 288 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 228.00 | 163 228.00 | | 163 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 765.00 | 525 575.00 | 5 190.00 | 530 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 765.00 | 508 765.00 | | 508 765.00 |