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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 504.00 | 36 213.00 | 291.00 | 36 504.00 |
AP Constructions | 266 320.00 | 216 226.00 | 50 094.00 | 266 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 853.00 | 168 967.00 | 51 886.00 | 220 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 371.00 | 423 431.00 | 118 941.00 | 542 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 176.00 | | 835 176.00 | 835 176.00 |
BZ Autres créances | 307 190.00 | | 307 190.00 | 307 190.00 |
CF Disponibilités | 442 084.00 | | 442 084.00 | 442 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 409.00 | | 1 612 409.00 | 1 612 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 780.00 | 423 431.00 | 1 731 350.00 | 2 154 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 450.00 | 172 450.00 | | 172 450.00 |
DH Report à nouveau | 494 911.00 | 486 819.00 | | 494 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 429.00 | 258 092.00 | | 146 429.00 |
DK Provisions réglementées | 42 348.00 | 43 224.00 | | 42 348.00 |
DL TOTAL (I) | 864 937.00 | 969 384.00 | | 864 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 076.00 | 363.00 | | 201 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 815.00 | 800.00 | | 7 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 570.00 | 91 851.00 | | 291 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 953.00 | 84 341.00 | | 115 953.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 1 796.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 413.00 | 179 151.00 | | 866 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 350.00 | 1 148 536.00 | | 1 731 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 193.00 | 19 179.00 | | 523 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 371.00 | | | 542 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489 198.00 | | | 489 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 593.00 | 16 605.00 | | 472 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 096.00 | 2 574.00 | | 14 096.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 966.00 | 80 506.00 | 61 516.00 | 403 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 697.00 | 516.00 | | 35 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 269.00 | 79 989.00 | 61 516.00 | 368 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 224.00 | | 876.00 | 43 224.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 224.00 | | 876.00 | 43 224.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 570.00 | 291 570.00 | | 291 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
UX Autres créances clients | 835 176.00 | 835 176.00 | | 835 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 299 601.00 | 299 601.00 | | 299 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876.00 | | | 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 350.00 | 1 168 680.00 | 16 670.00 | 1 185 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 598.00 | 658 598.00 | 200 000.00 | 858 598.00 |