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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AP Constructions | 123 552.00 | 110 879.00 | 12 673.00 | 123 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 140.00 | 51 978.00 | 163.00 | 52 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 591.00 | 14 310.00 | 2 281.00 | 16 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 870.00 | 180 790.00 | 3 196 080.00 | 3 376 870.00 |
BT Marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 638.00 | | 90 638.00 | 90 638.00 |
BZ Autres créances | 149 192.00 | | 149 192.00 | 149 192.00 |
CF Disponibilités | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 263.00 | | 303 263.00 | 303 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 133.00 | 180 790.00 | 3 499 343.00 | 3 680 133.00 |
CU Autres participations | 3 134 993.00 | | 3 134 993.00 | 3 134 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 503 007.00 | | | 2 503 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 501.00 | | | 2 523 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 038.00 | | | 136 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 049.00 | | | 746 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
EA Autres dettes | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 842.00 | | | 975 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 343.00 | | | 3 499 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 341.00 | | | 965 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
FG Production vendue services | 591 226.00 | | 591 226.00 | 591 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 876.00 | | 599 876.00 | 599 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 837.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 034.00 | | | 749 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 926.00 | | | 736 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 070.00 | | 2 800.00 | 3 374 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 376 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 483.00 | | 2 800.00 | 189 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180 964.00 | | | 3 180 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 761.00 | 8 029.00 | | 172 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 138.00 | 8 029.00 | | 169 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
UX Autres créances clients | 90 638.00 | 90 638.00 | | 90 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VB T. V. A. | 106 889.00 | 106 889.00 | | 106 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 038.00 | 125 536.00 | 10 502.00 | 136 038.00 |
VI Groupe et associés | 610 369.00 | 610 369.00 | | 610 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 178.00 | 245 206.00 | 45 972.00 | 291 178.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 842.00 | 965 341.00 | 10 502.00 | 975 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
ST Autres comptes | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 784.00 | | | 332 784.00 |
YT Sous‐traitance | 267.00 | | | 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
ZE Dividendes | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 353.00 | | | 455 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |