| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 151.00 | 56 005.00 | 16 147.00 | 72 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 630.00 | 39 623.00 | 13 006.00 | 52 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 237.00 | 102 685.00 | 31 553.00 | 134 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BP En cours de production de services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 926.00 | | 77 926.00 | 77 926.00 |
BZ Autres créances | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CF Disponibilités | 93 455.00 | | 93 455.00 | 93 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 880.00 | | 206 880.00 | 206 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 118.00 | 102 685.00 | 238 433.00 | 341 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 025.00 | 124 393.00 | | 129 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 973.00 | 4 632.00 | | -11 973.00 |
DL TOTAL (I) | 125 437.00 | 137 410.00 | | 125 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 235.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 359.00 | 18 204.00 | | 20 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 788.00 | | 7 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 863.00 | 68 140.00 | | 83 863.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 996.00 | 95 837.00 | | 112 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 433.00 | 233 247.00 | | 238 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 996.00 | 95 837.00 | | 112 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 305.00 | | 458 305.00 | 458 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 305.00 | | 458 305.00 | 458 305.00 |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 382.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 128.00 | 1 200.00 | | 2 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | 1 127.00 | | 2 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618.00 | 1 127.00 | | 2 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118.00 | 1 127.00 | | 2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 769.00 | 450 299.00 | | 464 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 742.00 | 445 666.00 | | 476 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 973.00 | 4 632.00 | | -11 973.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 030.00 | 12 697.00 | | 11 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 335.00 | | 13 902.00 | 120 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 878.00 | | 13 902.00 | 110 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 303.00 | 15 382.00 | | 87 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 4 269.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 515.00 | 11 113.00 | | 84 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 276.00 | 88 276.00 | | 88 276.00 |
VW T.V.A. | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 996.00 | 112 996.00 | | 112 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 184.00 | 23 348.00 | | 25 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 2 988.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 56 701.00 | 55 418.00 | | 56 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 693.00 | 12 509.00 | | 12 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 27 336.00 | 26 689.00 | | 27 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 995.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 188.00 | 24 343.00 | | 26 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 628.00 | 6 873.00 | | 7 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 131.00 | 97 604.00 | | 99 131.00 |