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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 181.00 | 16 559.00 | 7 622.00 | 24 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 612.00 | 94 439.00 | 102 174.00 | 196 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 226.00 | 46 535.00 | 29 691.00 | 76 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 019.00 | 157 533.00 | 139 487.00 | 297 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
BT Marchandises | 88 493.00 | | 88 493.00 | 88 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 091.00 | | 177 091.00 | 177 091.00 |
BZ Autres créances | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CF Disponibilités | 79 450.00 | | 79 450.00 | 79 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 811.00 | | 457 811.00 | 457 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 830.00 | 157 533.00 | 597 297.00 | 754 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 839.00 | | | 241 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 907.00 | | | 90 907.00 |
DL TOTAL (I) | 433 508.00 | | | 433 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 852.00 | | | 78 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 789.00 | | | 163 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 297.00 | | | 597 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 915.00 | | | 151 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 771.00 | | 14 248.00 | 282 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 590.00 | | 14 248.00 | 258 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 427.00 | 36 106.00 | | 121 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 013.00 | 546.00 | | 16 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 414.00 | 35 560.00 | | 105 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 169 331.00 | 169 331.00 | | 169 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VB T. V. A. | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 166.00 | 6 292.00 | 11 874.00 | 18 166.00 |
VI Groupe et associés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 495.00 | 219 495.00 | | 219 495.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 789.00 | 151 915.00 | 11 874.00 | 163 789.00 |