| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 822.00 | | 106 822.00 | 106 822.00 |
AP Constructions | 871 069.00 | 644 679.00 | 226 389.00 | 871 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562.00 | 75.00 | 2 486.00 | 2 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 790.00 | 119 648.00 | 10 142.00 | 129 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 815.00 | 764 402.00 | 347 412.00 | 1 111 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 197 635.00 | | 197 635.00 | 197 635.00 |
CF Disponibilités | 188 120.00 | | 188 120.00 | 188 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 687.00 | | 388 687.00 | 388 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 501.00 | 764 402.00 | 736 099.00 | 1 500 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 027.00 | 440 022.00 | | 164 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 584.00 | 263 584.00 | | 263 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 809.00 | -65 996.00 | | 136 809.00 |
DL TOTAL (I) | 716 869.00 | 790 060.00 | | 716 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 2 790.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 8 916.00 | | 9 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 325.00 | 6 746.00 | | 5 325.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 1 560.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 880.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 230.00 | 21 892.00 | | 19 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 099.00 | 811 952.00 | | 736 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 448.00 | | | 210 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 448.00 | 482.00 | | 210 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 008.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 405.00 | 2 008.00 | | 46 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 043.00 | -1 526.00 | | 164 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 022.00 | 62 221.00 | | 267 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 213.00 | 128 217.00 | | 130 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 809.00 | -65 996.00 | | 136 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 315.00 | | 2 562.00 | 1 314 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 062.00 | 1 111 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 062.00 | 1 110 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 742.00 | | 2 562.00 | 1 312 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 409.00 | 43 650.00 | 158 657.00 | 879 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 409.00 | 43 650.00 | 158 657.00 | 879 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 189 500.00 | 189 500.00 | | 189 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 639.00 | 201 639.00 | | 201 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |