| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 719.00 | 47 691.00 | 27 027.00 | 74 719.00 |
AH Fonds commercial | 20 175.00 | 14 077.00 | 6 097.00 | 20 175.00 |
AN Terrains | 456 245.00 | | 456 245.00 | 456 245.00 |
AP Constructions | 10 726 498.00 | 7 731 976.00 | 2 994 521.00 | 10 726 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506 428.00 | 2 821 298.00 | 685 130.00 | 3 506 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 652 909.00 | 2 509 365.00 | 2 143 543.00 | 4 652 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 546.00 | | 99 546.00 | 99 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 585 789.00 | 13 124 409.00 | 6 461 379.00 | 19 585 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448 153.00 | | 1 448 153.00 | 1 448 153.00 |
BT Marchandises | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 031.00 | 80 666.00 | 1 650 364.00 | 1 731 031.00 |
BZ Autres créances | 2 577 642.00 | | 2 577 642.00 | 2 577 642.00 |
CF Disponibilités | 137 118.00 | | 137 118.00 | 137 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 593.00 | | 169 593.00 | 169 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 092 886.00 | 80 666.00 | 6 012 219.00 | 6 092 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 678 675.00 | 13 205 076.00 | 12 473 598.00 | 25 678 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 280 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 790.00 | 457 347.00 | | 62 790.00 |
DD Réserve légale (1) | | 128 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 2 096 939.00 | | |
DH Report à nouveau | 18.00 | -5 198 390.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 954.00 | -2 278 277.00 | | 310 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 244 247.00 | 248 507.00 | | 1 244 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 011.00 | -3 265 873.00 | | 1 668 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 62 789.00 | 59 168.00 | | 62 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 789.00 | 114 168.00 | | 62 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 262.00 | 1 124 150.00 | | 1 812 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 664 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 246.00 | 1 760 480.00 | | 2 103 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 835.00 | 416 751.00 | | 524 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 935.00 | 42 434.00 | | 27 935.00 |
EA Autres dettes | 6 274 518.00 | 51 057.00 | | 6 274 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 742 798.00 | 12 059 497.00 | | 10 742 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 473 598.00 | 8 907 792.00 | | 12 473 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 411 556.00 | 11 182 068.00 | | 9 411 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 156.00 | 143 494.00 | | 79 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
FD Production vendue biens | 6 269 708.00 | | 6 269 708.00 | 6 269 708.00 |
FG Production vendue services | 969 802.00 | | 969 802.00 | 969 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 245 149.00 | | 7 245 149.00 | 7 245 149.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 718 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 872 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 842 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174 330.00 | 55 187.00 | | 2 174 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 173.00 | 34 946.00 | | 52 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 641.00 | 34 575.00 | | 28 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 814.00 | 124 522.00 | | 135 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 084.00 | 101 827.00 | | 95 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 083.00 | 101 827.00 | | 95 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 731.00 | 22 695.00 | | 40 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 167.00 | -155 981.00 | | -25 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 365 066.00 | 7 265 788.00 | | 10 365 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 054 112.00 | 9 544 065.00 | | 10 054 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 954.00 | -2 278 277.00 | | 310 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 127 584.00 | | 5 919 460.00 | 14 127 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 243 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 816.00 | 49 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 365.00 | 252 890.00 | 19 585 789.00 | 208 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 365.00 | 9 073.00 | 19 441 628.00 | 208 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 894.00 | | | 94 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 740 121.00 | | 5 918 945.00 | 13 740 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 567.00 | | 515.00 | 292 567.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 208 365.00 | | | 208 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 442 461.00 | 3 634 592.00 | 9 073.00 | 9 442 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 016.00 | 13 675.00 | | 34 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 408 445.00 | 3 620 917.00 | 9 073.00 | 9 408 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 168.00 | 3 621.00 | 55 000.00 | 114 168.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
6T Sur comptes clients | 84 181.00 | 1 282.00 | 4 797.00 | 84 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 610.00 | 1 282.00 | 4 797.00 | 140 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 778.00 | 4 903.00 | 59 797.00 | 254 778.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 903.00 | 4 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 246.00 | 2 103 246.00 | | 2 103 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 526.00 | 205 526.00 | | 205 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 299.00 | 181 299.00 | | 181 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 754.00 | 178 754.00 | | 178 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 265.00 | 1 636 265.00 | | 1 636 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 766.00 | 94 766.00 | | 94 766.00 |
VB T. V. A. | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
VC Groupe et associés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 106.00 | 401 864.00 | 963 495.00 | 1 733 106.00 |
VI Groupe et associés | 6 095 764.00 | 6 095 764.00 | | 6 095 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 514.00 | | | 810 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 235.00 | 329 235.00 | | 329 235.00 |
VP Divers | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 723.00 | 117 723.00 | | 117 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127 749.00 | 2 127 749.00 | | 2 127 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 593.00 | 169 593.00 | | 169 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 484 948.00 | 4 484 948.00 | | 4 484 948.00 |
VW T.V.A. | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 742 798.00 | 9 411 556.00 | 963 495.00 | 10 742 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 324.00 | 85 569.00 | | 94 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 684.00 | 105 016.00 | | 83 684.00 |
ST Autres comptes | 1 281 320.00 | 1 345 199.00 | | 1 281 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 131.00 | 328 469.00 | | 388 131.00 |
YT Sous‐traitance | 202 567.00 | 172 732.00 | | 202 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 394 022.00 | 557 817.00 | | 394 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 324.00 | 85 569.00 | | 94 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 791.00 | 175 534.00 | | 216 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 228.00 | 242 833.00 | | 210 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 349 725.00 | 2 509 235.00 | | 2 349 725.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |