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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 995.00 | 41 906.00 | 5 089.00 | 46 995.00 |
AP Constructions | 223 633.00 | 213 394.00 | 10 239.00 | 223 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 005.00 | 729 529.00 | 101 476.00 | 831 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 873.00 | 104 502.00 | 31 371.00 | 135 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 626.00 | 1 089 331.00 | 148 295.00 | 1 237 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
CF Disponibilités | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 262.00 | | 125 262.00 | 125 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 888.00 | 1 089 332.00 | 273 556.00 | 1 362 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | | -12 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 937.00 | 23 492.00 | | -44 937.00 |
DK Provisions réglementées | 10 673.00 | 10 250.00 | | 10 673.00 |
DL TOTAL (I) | -33 309.00 | 22 373.00 | | -33 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 903.00 | 73 874.00 | | 43 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 042.00 | 68.00 | | 60 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 884.00 | 27 091.00 | | 35 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 652.00 | 53 189.00 | | 59 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 945.00 | | |
EA Autres dettes | 107 383.00 | 230 589.00 | | 107 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 865.00 | 401 755.00 | | 306 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 556.00 | 424 127.00 | | 273 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 387.00 | | 707 387.00 | 707 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 387.00 | | 707 387.00 | 707 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 354.00 | |
GE Autres charges | | | 16 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551.00 | 51.00 | | 4 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | 474.00 | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -423.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 941.00 | 704 936.00 | | 711 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 878.00 | 681 444.00 | | 756 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 937.00 | 23 492.00 | | -44 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 094.00 | | 7 533.00 | 1 234 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 237 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 190 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 979.00 | | 7 533.00 | 1 186 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 978.00 | 58 354.00 | | 1 030 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 576.00 | 10 330.00 | | 31 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 402.00 | 48 024.00 | | 999 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 250.00 | 474.00 | 51.00 | 10 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 250.00 | 474.00 | 51.00 | 10 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 042.00 | 10 774.00 | 48 238.00 | 60 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 021.00 | 25 170.00 | 14 851.00 | 40 021.00 |
VI Groupe et associés | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 382.00 | 65 262.00 | 120.00 | 65 382.00 |
VW T.V.A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 865.00 | 242 746.00 | 63 089.00 | 306 865.00 |