| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 240.00 | 65 273.00 | 1 967.00 | 67 240.00 |
AH Fonds commercial | 562 439.00 | | 562 439.00 | 562 439.00 |
AP Constructions | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 735.00 | 241 671.00 | 93 063.00 | 334 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 504.00 | 114 192.00 | 11 311.00 | 125 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 231.00 | 709 766.00 | 1 679 465.00 | 2 389 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BT Marchandises | 752 157.00 | 126 058.00 | 626 098.00 | 752 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 844.00 | | 176 844.00 | 176 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 329.00 | 143 986.00 | 1 074 343.00 | 1 218 329.00 |
BZ Autres créances | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CF Disponibilités | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 796.00 | 270 045.00 | 1 960 752.00 | 2 230 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 234.00 | 979 810.00 | 3 644 423.00 | 4 624 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449 891.00 | | | 449 891.00 |
CU Autres participations | 760 793.00 | | 760 793.00 | 760 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 358.00 | 993 358.00 | | 993 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 257 000.00 |
DH Report à nouveau | -915.00 | 951.00 | | -915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 620.00 | -254 866.00 | | -343 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 822.00 | 2 337 443.00 | | 1 993 822.00 |
DP Provisions pour risques | 29 206.00 | 7 332.00 | | 29 206.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 29 206.00 | 52 832.00 | | 29 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 700.00 | 1 093 862.00 | | 1 132 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 1 062.00 | | 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 285.00 | 265 030.00 | | 324 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 932.00 | 131 138.00 | | 159 932.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 395.00 | 1 493 542.00 | | 1 621 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 423.00 | 3 883 817.00 | | 3 644 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 220.00 | 499 971.00 | | 803 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 395.00 | 262 108.00 | 1 680 503.00 | 1 418 395.00 |
FD Production vendue biens | 1 673.00 | 1 929.00 | 3 602.00 | 1 673.00 |
FG Production vendue services | 574 934.00 | 67 171.00 | 642 105.00 | 574 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 003.00 | 331 208.00 | 2 326 211.00 | 1 995 003.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 652.00 | 8 010.00 | | 12 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 173 215.00 | | 1 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | 173 219.00 | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | 205 287.00 | | 2 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 45 500.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 751.00 | 250 784.00 | | 22 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 062.00 | -77 565.00 | | -21 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 004.00 | 3 435.00 | | -2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 015.00 | 1 903 354.00 | | 2 412 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 636.00 | 2 158 220.00 | | 2 755 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 620.00 | -254 866.00 | | -343 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 904.00 | | 13 327.00 | 2 375 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 679.00 | | | 629 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 178.00 | | 13 327.00 | 471 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 684.00 | | | 1 210 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 327.00 | 58 439.00 | | 451 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 691.00 | 58 439.00 | | 321 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 200 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 832.00 | 24 206.00 | 47 831.00 | 52 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 468.00 | 20 748.00 | 7 157.00 | 112 468.00 |
6T Sur comptes clients | 143 986.00 | | | 143 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 454.00 | 220 748.00 | 7 157.00 | 256 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 285.00 | 244 954.00 | 54 988.00 | 309 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 748.00 | 52 657.00 | |
UG ‐ Financières | | 204 206.00 | 2 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 285.00 | 324 285.00 | | 324 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
UX Autres créances clients | 817 796.00 | 817 796.00 | | 817 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 533.00 | 400 533.00 | | 400 533.00 |
VB T. V. A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VC Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 700.00 | 132 700.00 | | 132 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 181 825.00 | 818 175.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 934.00 | 1 693 934.00 | | 1 693 934.00 |
VW T.V.A. | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 395.00 | 803 220.00 | 818 175.00 | 1 621 395.00 |