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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 332.00 | 18 281.00 | 23 051.00 | 41 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 760.00 | 1 145 139.00 | 449 620.00 | 1 594 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 376.00 | 226 316.00 | 58 060.00 | 284 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 046.00 | 1 389 736.00 | 576 310.00 | 1 966 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 390.00 | | 144 390.00 | 144 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 492.00 | 1 035.00 | 468 457.00 | 469 492.00 |
BZ Autres créances | 125 577.00 | | 125 577.00 | 125 577.00 |
CF Disponibilités | 650 999.00 | | 650 999.00 | 650 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 550.00 | 1 035.00 | 1 399 515.00 | 1 400 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 597.00 | 1 390 771.00 | 1 975 825.00 | 3 366 597.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 619.00 | | | 452 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 114.00 | | | 257 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 333.00 | | | 1 305 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 655.00 | | | 345 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 040.00 | | | 152 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 492.00 | | | 670 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 825.00 | | | 1 975 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 115.00 | | | 456 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 859.00 | | 1 901 859.00 | 1 901 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 859.00 | | 1 901 859.00 | 1 901 859.00 |
FM Production stockée | | | -30 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 701.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 941.00 | | | 1 906 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 827.00 | | | 1 649 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 114.00 | | | 257 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 073.00 | 23 248.00 | 281 725.00 | 1 661 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 282.00 | | 15 050.00 | 26 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 461.00 | 23 248.00 | 266 675.00 | 1 612 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 035.00 | 129 701.00 | | 1 260 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 496.00 | 1 784.00 | | 16 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 539.00 | 127 917.00 | | 1 243 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 040.00 | 152 040.00 | | 152 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 468 250.00 | 468 250.00 | | 468 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VC Groupe et associés | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 655.00 | 131 278.00 | 177 859.00 | 345 655.00 |
VI Groupe et associés | 86 863.00 | 86 863.00 | | 86 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 461.00 | 605 161.00 | 6 300.00 | 611 461.00 |
VW T.V.A. | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 492.00 | 456 115.00 | 177 859.00 | 670 492.00 |